Документация и отчеты

Отчет о деятельности ГКП «Житикаракоммунэнерго» за 1 полугодие 2023 года по предоставляемым регулируемым услугам.

Отчет

о деятельности ГКП «Житикаракоммунэнерго» за 1 полугодие 2023 года

по предоставляемым регулируемым услугам.

1. Общие сведения о предприятии

Государственное
коммунальное предприятие ГКП «Житикаракоммунэнерго»

учреждено
акиматом Житикаринского района на праве хозяйственного ведения c 1 мая 2003 года.

Целью деятельности Предприятия является
удовлетворение потребностей населения в товарах, работах, услугах, недостаточно
представленных частным сектором экономики.

Для
реализации поставленной цели Предприятие осуществляет следующие виды
деятельности:

Основные
виды деятельности, относящиеся к сфере естественной монополии:

-Передача и распределение электрической
энергии

— Производство, передача, распределение и
снабжение тепловой энергией

-Подача воды по магистральным трубопроводам и
распределительным сетям (город Житикара)

-Подача воды по магистральным трубопроводам и
распределительным сетям (Волгоградский
групповой водопровод)

-Подача воды по магистральным трубопроводам и
распределительным сетям села Ырсай

-Подача воды по магистральным трубопроводам и
распределительным сетям села Приречное

-Подача воды по магистральным трубопроводам и
распределительным сетям села Забеловка

-Подача воды по распределительным сетям (техническая
вода)

-Подача воды по магистральным трубопроводам
(вода для полива)

-Отвод и очистка сточных вод

ГКП
«Житикаракоммунэнерго» является субъектом естественной монополии на территории
города Житикара в сфере предоставления услуг по тепло-, водо-, электроснабжению
и отводу канализационных стоков.

III. Финансовое
состояние предприятия

За 1 полугодие 2023 год
реализовано услуг, выполнено работ на сумму 1401,848 млн.тенге. Выделено из
бюджета 94,053 млн.тенге. Расходы составили 1518,867 млн.тенге, убыток по
результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 1 полугодие
2023 года – 22,966 млн.тенге.

Вид услуги	Результат на 01.07.23г.
Теплоснабжение	98,4
Водоснабжение	-7,06
Водоотведение	-22,24
Электроснабжение	-27,99
Вода для сел	-14,74
Итого по основной деятельности	26,37
Иные виды деятельности, технологически связанные с основной	+2,59
Финансирование госпредприятий	+94,05
Прочие доходы и расходы периода	-51,93
Финансовый результат	-22,97

Объем регулируемых услуг, оказываемых предприятием:

Вид услуги	Ед.изм	утверждено 2023 год в тарифе	1 полугодие 2023 года	Отклонение %
Услуги водоснабжения г.Житикара	Тм3	1443,53	704,60	49
Услуги канализации	Тм3	1294,2	602,42	46,5
Теплоснабжение	тгкал	153,878	92,9	60,3
Электроснабжение	ткВт/ч	57326,59	28538,57	49,7

Об исполнении утвержденных тарифных смет

Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям города Житикара

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед.изм	Принято в тарифе	1 полугодие факт	Отклонение %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	396296,87	164961,8	41,6
1.1	Материальные затраты, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	54915,27	26659,1	48,5
1.1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	14114,65	7934,4	56,2
1.1.2	вода покупная	тыс.тенге	2407,11	822,3	34,1
1.1.3	энергия	тыс.тенге	38393,51	19902,4	51,8
2.	Долг по кредиту	тыс.тенге	79106,9	0	100
3.	Затраты на оплату труда, всего,	тыс.тенге	148049,16	62362,9	42,1
4.	Амортизация	тыс.тенге	10496	24220,4	130,7
5.	Ремонт	тыс.тенге	5518,55	239,2	4,3
6.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	1280,46	712,9	55,6
7.	Другие затраты, всего	тыс.тенге	96931,53	48767,3	50,3
II	Расходы периода	тыс.тенге	37647,09	23573,7	62,6
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тенге	433943,96	188535,5	43,4
IV	ПРИБЫЛЬ	тыс.тенге	0	-7251,9
V	Недополученный доход	тыс.тенге	4405,84		100
VI	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тенге	438349,8	181283,6	41,3
VII	ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ	тыс.м3	1443,53	704,601	48,8
VIII	НОРМАТИВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ	%	21,44	28,63
VIII	НОРМАТИВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ	тыс.м3	393,96	282,67	71,7
VIIII	Среднеотпускной тариф	тенге/м3	303,67	303,67

Услуги по отводу и откачке сточных водснабжению тепловой энергией

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед.изм	Принято в тарифе	1 полугодие факт	Отклонение %
I	Затраты на производство тепловой энергии, всего		1112227,21	653649,3	58,7
1	Материальные затраты, всего	т.т.	858558,5	494230,7	57,5
1.1	сырье и материалы	т.т.	18711	6480,1	34,6
1.2	электроэнергия	т.т.	166891,6	84106,4	50,3
1.3	вода покупная	т.т.	57640,2	21698,4	37,6
1.4	топливо	т.т.	615315,7	381945,8	62
2 3	Затраты на оплату труда, всего	т.т	199435,24	96486,1	48,3
2 3	Амортизация	т.т.	10291,8	23388,1	127,2
4	Ремонт, всего	т.т.	2766,97	4363,3	157,6
5	Прочие затраты, всего:	т.т.	41174,7	35181,1	85,4
II	Расходы периода, всего	т.т.	83182	36501,7	43,8
III	Всего затрат	т.т.	1195409,19	690151	57,7
IV	Прибыль	т.т.	0	97945,5
	Субсидии за природный газ	Т.т	-40035,7		100
V	Всего доходов	т.т.	1155373,4	694043,5	60
VI	Объемы оказываемых услуг	тГкал	153,83	92,897654	60,3
VII	нормативные технические потери	%	19,4	12,14
		Гкал	37,8	12,83	33,9
VIII	Среднеотпускной тариф (без НДС) собственные нужды	тенге/Гкал	7508,37	7508,37

Услуги по отводу и откачке сточных вод

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед.изм	Принято в тарифе	1полугодие факт	Отклонение %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	227201,62	110790,6	48,7
1.	Материальные затраты	тыс.тенге	39700,28	17964,3	45,2
1.1	в т.ч.сырье и материалы	тыс.тенге	309,68	1463,6	372,6
1.2	энергия	тыс.тенге	39390,6	16500,7	41,8
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	152881,5	68496	44,8
3.	Амортизация	тыс.тенге	8475,54	5298	62,5
4.	Ремонт	тыс.тенге	1471,8	621,7	42,2
5.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	795,06	124,5	15,6
6.	Другие затраты, всего	тыс.тенге	23877,44	18286,1	76,5
II	Расходы периода	тыс.тенге	38646,36	25901,4	67
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тенге	265847,98	136692	51,4
IV	ПРИБЫЛЬ	тыс.тенге	0	-22240
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тенге	265848	114452	43
VI	ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ	тыс.м3	1294,2	602,42	46,5
VII	ТАРИФ	тенге/м3	205,41	205,41

Услуги по передаче и распределению электрической энергии

п/п	Наименование статей затрат	Ед.изм	Принято в тарифе в условиях года	1полугодие факт	Отклонение %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	272038,69	135875,7	49,9
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	5065,4	1106,8	21,8
2.	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тенге	136804,92	57814,1	42,2
3.	Амортизация	тыс.тенге	6266,63	3994,8	63,7
4.	Ремонт, всего в том числе	тыс.тенге	4555,7	1332,6	29,2
5.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	569,1	499	87,6
6.	Прочие затраты	тыс.тенге	36173,4	27591,3	76,2
7.	Расходы нормативных технических потерь	тыс.тенге	82603,57	43537,1	52,7
II	Расходы периода	тыс.тенге	27565	10237,5	37,1
	Общие административные расходы	тыс.тенге	27565	10237,5	37,1
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тенге	299603,7	146113,2	48,7
IV	СЕБЕСТОИМОСТЬ	тенге/кВт.ч.	5,23	5,12
V	ПРИБЫЛЬ (убыток)	тыс.тенге	0	-27986,9
VI	Всего доходов	тыс.тенге	320711,2	118126,3	36,8
VII	ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ	тыс.кВт.ч	57326,6	28538,566	49,7
VIII	НОРМАТИВНЫЕ ПОТЕРИ	%	10,4	10,4
	НОРМАТИВНЫЕ ПОТЕРИ	тыс.кВт.ч	6656,21	3342,558	50,2
IX	ТАРИФ (без НДС)	тенге/кВт.ч.	5,59	4,14