Пояснительная записка ГКП «Житикаракоммунэнерго»
по итогам работы за 2023 год.
I. Общие сведения о предприяти
Общие сведения о предприятии
Государственное коммунальное предприятие ГКП «Житикаракоммунэнерго»
учреждено акиматом Житикаринского района на праве хозяйственного ведения c 1 мая 2003 года.
Деятельность ГКП «Житикаракоммунэнерго» регламентируется Уставом.
ГКП «Житикаракоммунэнерго» является субъектом естественной монополии на территории города Житикара в сфере предоставления услуг по тепло-, водо-, электроснабжению и отводу канализационных стоков.
Также Предприятие осуществляет Иные виды деятельности, технологически связанные с основной деятельностью и отнесенные к сфере естественной монополии.
На 1 января 2024 года потребителями услуг ГКП «Житикаракоммунэнерго» по городу Житикара являются 781 юридических лица и 14266 абонентов физических лиц (население – 29751 человек), по Волгоградскому групповому водопроводу, села Ырсай, села Приречное, села Забеловка – 38 юридических лиц и 602 физических лица (1723 человек).
Среднесписочная численность персонала предприятия за 2023 год составила 456 человека (при нормативной численности 620 чел.), в том числе аппарат управления — 29 чел.
Среднемесячная заработная плата на 1 работающего за 2023 год составила 181691 тенге.
II. Финансовое состояние предприятия
Общий доход предприятия от финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год составил – 3035,8 млн. тенге с учетом бюджетного финансирования в сумме 176,35 млн. тенге.
Расходная часть в 2023 году сложилась в сумме 3152,2 млн.тенге.
В общем, за 2023 год убыток составил 116,4 млн.тенге, с учетом бюджетного финансирования.
| Вид услуги | результат на 01.01.24г. |
| Теплоснабжение | -21,96 |
| Водоснабжение | -18,58 |
| Водоотведение | -57,18 |
| Электроснабжение | -53,64 |
| Вода для сел | -35,6 |
| Итого по основной деятельности | -196,74 |
| Иные виды деятельности, технологически связанные с основной | 178,28 |
| Прочие доходы и расходы периода | -97,9 |
| Финансовый результат (до налогообложения) | -116,36 |
Выполнение инвестиционных программ и текущих ремонтов в 2023 году.
— Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (город Житикара).
По инвестпрограмме за счет амортизации в 2023году выполнены следующие работы на сумму 10495,0 тыс. тенге:
— Ремонт водопроводной сети от ВОС -2 (магистральный водовод Д315мм).- 7755,0 тыс. тенге
— Ремонт Водоочистных сооружений -2 – 2740,0 тыс. тенге.
Инвестпрограмма выполнена на 100 %.
По инвестиционной программе в течение летнего периода 2023 года выполнен ремонт водопроводной магистральной сети города с заменой стальных труб на полиэтиленовые трубы Д315мм с заменой запорной арматуры от ВОС-2 в сторону Желкуарского водохранилища протяженностью 520 м. Сумма финансовых средств – 7755,0 тыс. тенге
На Водоочистных сооружений заменена запорная арматура ( задвижка ,клапан обратный Д400мм,краны шаровые Д32-100мм), выполнена замена изношенной стальной трубы на ПЭ трубу протяженностью 130 метро(отвод промывных вод) Сумма освоения финансовых средств – 2740,0 тыс. тенге.
Сумма текущего ремонта на водопроводных сетях составляет 1903,6 тыс. тенге. Выполнены работы по замене аварийных участков сети по микрорайонам города. Заменена запорная арматура (задвижки,муфты).
На Водоочистных сооружениях сумма текущего ремонта составляет 1144,25 тыс. тенге. Приобретен и установлен насос ЭЦВ 8-40-60. А также установлены автоматы АП 50,выключатели,заменен медный кабель.
Реализация мероприятий инвестиционной программы и выполнение текущих ремонтов позволило обеспечить надежное бесперебойное снабжение потребителей г. Житикары хозпитьевой водой хорошего качества.
— Услуги по отводу и очистке сточных вод.
Сумма инвестиций в 2023 году по инвестиционной программе за счет амортизационных отчислений утверждена на 8475,54 тыс. тенге, в том числе:
— Ремонт канализационного коллектора 4898,57 тыс . тенге
— Ремонт Канализационных очистных сооружений – 3576,97 тыс. тенге.
Согласно утвержденной инвестиционной программы выполнен ремонт аварийного магистрального участка канализационного коллектора протяженностью 320 м полиэтиленовыми трубами Д315мм методом протаскивания трубы ПЭ в стальную трубу, которая будет служить гильзой и защищать пэ трубу от повреждений. Сумма финансовых средств на ремонт канализационного коллектора – 4898,57 тыс. тенге.
На Канализационно-очистных сооружениях выполнен ремонт головной станции. Выполнен демонтаж вышедшей из строя и монтаж новой молотковой дробилки . Общая сумма затраченных средств – 3576,97 тыс. тенге.
По текущему ремонту на КОС выполнен ремонт илососа. Производились сварные работы, замена труб, ремонт металлоконструкций.
Выполнен ремонт воздуходувки — заменены подшипники, пускатели, выполнен ремонт электрооборудования.
По текущему ремонту канализационных сетей сумма ремонта составляет 39,645 тыс. тенге . Выполнены работы по замене люков . Отремонтированы оголовки колодцев.
— Услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией.
Сумма инвестиций в 2023 году по инвестиционной программе за счет амортизационных отчислений — 10541,73 тыс. тенге, в том числе:
— Ремонт тепловой сети в 6микрорайоне от дома №24 до теплового узла дома № 12 – 1908,352 тыс . тенге
— Ремонт тепловой сети по улице Уалиханова от ТК-13 до ТК-13/1 (под дорогой) – 2851,048 тыс. тенге.
— Установка и замена оборудования на Центральной городской котельной.-5782,33 тыс. тенге.
Согласно утвержденной инвестиционной программы в 2023 году выполнен капитальный ремонт 2-х участков тепловых сетей в 6 микрорайоне и по улице Уалиханова. В 6 микрорайоне заменены трубы Д108-133 мм протяженность 98 метров с теплоизоляцией труб , антикоррозийным покрытием и монтажом запорной арматуры на сумму 1908,352 тыс. тенге.
По улице Уалиханова заменена труба Д159 мм протяженностью 105 метров .С целью увеличения срока эксплуатации и снижения тепловых потерь выполнены антикоррозионное покрытие труб, монтаж теплоизоляционного слоя «Isover» слоем 100 мм, гидроизоляция.
На Центральной Городской котельной установлен частотный преобразователь – 1 штука, газоанализатор для определения доли кислорода в инертных газах-1 шт. Также выполнена замена задвижек, вентелей, штуцеров, кранов .
Сумма средств потраченных на текущий ремонт в 2023 году по участку Центральная Городская котельная составляет-1348,9 тыс. тенге. Выполнен ремонт паровых и водогрейных котлов, сетевых и подпиточных насосов ,ремонт экономайзеров, вентиляторов, электроаппаратуры, газового оборудования.
На текущий ремонт тепловых сетей потрачено 6770,36 тыс тенге. Выполнена замена тепловых труб Д 32-273 мм по микрорайонам города . А также выполнена замена запорной арматуры ,произведены теплоизоляционные и гидроизоляционные работы.
Выполнение всех мероприятий направлено на обеспечение надежного и бесперебойного теплоснабжения в городе Житикара, а также для улучшения бытовых условий населения и экологического состояния населенного пункта.
— Услуги по передаче электрической энергии.
Сумма инвестиций в 2023 году по инвестиционной программе за счет бюджетных средств утверждена на сумму 80000,0 тыс. тенге
Приобретено следующее оборудование: включатели нагрузки вакуумные, трансформаторы мощностью 25,100,250,400,630,1000кВа, подстанция трансформаторная комплексная. Сумма освоения составляет 78014,979 тыс. тенге.
Сумма текущего ремонта составляет 8091,7 тыс тенге. Ремонт ВЛ-35 кВ «ГРП-2-1» выполнена замена изоляторов, ремонт ребер жесткости на опорах. ВЛ-10кВ замена провода с установкой соединительных муфт и кабельных вставок. На ОРУ-110кВ выполнены работы по замена масла, покраске эл.оборудования, заделке швов. На кабельных линиях 0,4 кВ установили соединительные муфты . В ТП выполнены работы по покраске, ремонту фундаментной отмостки, ремонту кровли, замена трансформаторного масла.
Выполненные ремонты на воздушных линиях и ТП позволят предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций, обеспечить бесперебойное энергоснабжение жизненно важных объектов города, окажет ряд положительных влияний на социально-экономическое положение предприятий и населения города Житикары.
Об исполнении утвержденных тарифных смет
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям города Житикара
| № п/п | Наименование статей затрат | Ед.изм | Принято в тарифе | 2023 | Отклонение % |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 440553,83 | 401758,02 | 9,7 |
| 1.1 | Материальные затраты, всего, в т.ч.: | тыс.тенге | 60158,83 | 59753 | 0,7 |
| 1.1.1 | сырье и материалы | тыс.тенге | 14114,65 | 15704,18 | -10,1 |
| 1.1.2 | вода покупная | тыс.тенге | 2407,11 | 2366,63 | 1,7 |
| 1.1.3 | энергия | тыс.тенге | 43637,07 | 41682,22 | 4,7 |
| 2. | Долг по кредиту | тыс.тенге | 79106,9 | 10306 | |
| 3. | Затраты на оплату труда, всего, | тыс.тенге | 165376,89 | 160580,44 | 3 |
| 4. | Амортизация | тыс.тенге | 10495 | 48419,53 | -78,3 |
| 5. | Ремонт | тыс.тенге | 2518,55 | 2813,93 | -10,5 |
| 6. | Прочие затраты, всего | тыс.тенге | 1350,47 | 1598,57 | -15,5 |
| 7. | Другие затраты, всего | тыс.тенге | 121547,19 | 118286,52 | 2,8 |
| II | Расходы периода | тыс.тенге | 46119,99 | 47209,99 | -2,3 |
| III | ВСЕГО ЗАТРАТ | тыс.тенге | 486673,82 | 448968 | |
| IV | ПРИБЫЛЬ | тыс.тенге | 0 | -27804,6 | |
| V | Недополученный доход | тыс.тенге | |||
| VI | ВСЕГО ДОХОДОВ | тыс.тенге | 486673,82 | 421163,4 | |
| VII | ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ | тыс.м3 | 1443,53 | 1465,28 | |
| VIII | НОРМАТИВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ | % | 21,44 | 21,46 | |
| тыс.м3 | 393,96 | 317,26 | |||
| VIIII | Среднеотпускной тариф | тенге/м3 | 337,14 | 337,14 |
Услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией
| № п/п | Наименование статей затрат | Ед.изм | Принято в тарифе | 2023 | Отклонение % |
| I | Затраты на производство тепловой энергии, всего | 1186868,44 | 1236655,71 | -4 | |
| 1 | Материальные затраты, всего | т.т. | 873536,38 | 881789,44 | -0,9 |
| 1.1 | сырье и материалы | т.т. | 13711,05 | 14511,1 | 0 |
| 1.2 | электроэнергия | т.т. | 166891,5 | 147594,63 | 13,1 |
| 1.3 | вода покупная | т.т. | 57640,2 | 59405,77 | -3 |
| 1.4 | топливо | т.т. | 635293,63 | 660277,94 | -3,8 |
| 2 3 | Затраты на оплату труда, всего | т.т | 239082,3 | 238099,3 | 0,4 |
| Амортизация | т.т. | 10291,76 | 52413,97 | ||
| 4 | Ремонт, всего | т.т. | 6766,97 | 8011,1 | -15,5 |
| 5 | Прочие затраты, всего: | т.т. | 57191,03 | 56341,92 | 1,5 |
| II | Расходы периода, всего | т.т. | 68182,03 | 65814,69 | 3,6 |
| III | Всего затрат | т.т. | 1255050,47 | 1302470,4 | -3,6 |
| IV | Прибыль | т.т. | 0 | -41832,9 | |
| Субсидии за природный газ | Т.т | 40035,71 | 94053 | ||
| V | Всего доходов | т.т. | 1304793,16 | 1166584,5 | |
| VI | Объемы оказываемых услуг | тГкал | 153,88 | 150,37 | |
| VII | нормативные технические потери | % | 19,4 | 19,4 | |
| Гкал | 37,8 | 12,83 | |||
| VIII | Среднеотпускной тариф (без НДС) собственные нужды | тенге/Гкал | 8479,4 | 8479,29 |
Услуги по отводу и откачке сточных вод
| № п/п | Наименование статей затрат | Ед.изм | Принято в тарифе | 2023 | Отклонение % |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 244641,47 | 247104,5 | -1,0 |
| 1. | Материальные затраты | тыс.тенге | 45784,06 | 44247,4 | |
| 1.1 | в т.ч.сырье и материалы | тыс.тенге | 2809,68 | 2965,22 | -5,2 |
| 1.2 | энергия | тыс.тенге | 42974,38 | 41282,22 | 4,1 |
| 2. | Затраты на оплату труда, всего | тыс.тенге | 160894,99 | 160387,77 | 0,3 |
| 3. | Амортизация | тыс.тенге | 8475,54 | 10734,65 | -21,0 |
| 4. | Ремонт | тыс.тенге | 1471,8 | 1425,77 | 3,2 |
| 5. | Прочие затраты, всего | тыс.тенге | 790,06 | 786,01 | 0,5 |
| 6. | Другие затраты, всего | тыс.тенге | 27225,03 | 29522,9 | -7,8 |
| II | Расходы периода | тыс.тенге | 49237,05 | 49817,7 | -1,2 |
| III | ВСЕГО ЗАТРАТ | тыс.тенге | 293878,52 | 296922,2 | -1,0 |
| IV | ПРИБЫЛЬ | тыс.тенге | 0 | -56471,8 | |
| V | ВСЕГО ДОХОДОВ | тыс.тенге | 293878,52 | 240450,4 | |
| VI | ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ | тыс.м3 | 1294,2 | 1198,62 | |
| VII | ТАРИФ | тенге/м3 | 227,07 | 227,07 |
Услуги по передаче и распределению электрической энергии
| п/п | Наименование статей затрат | Ед.изм | Принято в тарифе в условиях года | 2023 | Отклонение % |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 310295,34 | 311799,88 | -0,5 |
| 1. | Материальные затраты, всего | тыс.тенге | 2565,4 | 2532,2 | 1,3 |
| 2. | Расходы на оплату труда, всего | тыс.тенге | 159361,25 | 153012,56 | 4,1 |
| 3. | Амортизация | тыс.тенге | 0 | 8494,62 | |
| 4. | Ремонт, всего в том числе | тыс.тенге | 8055,7 | 8091,7 | -0,4 |
| 5. | Услуги сторонних организаций | тыс.тенге | 569,1 | 589,52 | -3,5 |
| 6. | Прочие затраты | тыс.тенге | 51224,14 | 54997,13 | -6,9 |
| 7. | Расходы нормативных технических потерь | тыс.тенге | 88519,75 | 84082,15 | 5,3 |
| II | Расходы периода | тыс.тенге | 27564,98 | 26283,76 | 4,9 |
| Общие административные расходы | тыс.тенге | 27564,98 | 26283,76 | 4,9 | |
| III | ВСЕГО ЗАТРАТ | тыс.тенге | 337860,32 | 338083,64 | -0,1 |
| IV | СЕБЕСТОИМОСТЬ | тенге/кВт.ч. | 5,89 | 5,94 | |
| V | ПРИБЫЛЬ (убыток) | тыс.тенге | 0 | -74743,1 | |
| VI | Всего доходов | тыс.тенге | 347428,61 | 263340,5 | |
| VII | ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ | тыс.кВт.ч | 57326,59 | 56882,28 | |
| VIII | НОРМАТИВНЫЕ ПОТЕРИ | % | 10,4 | 10,4 | |
| НОРМАТИВНЫЕ ПОТЕРИ | тыс.кВт.ч | 6656,21 | 6651,91 | ||
| 6,06 | 6,06 |
Работа, проводимая с потребителями ГКП «Житикаракоммунэнерго»
Дебиторская задолженность за коммунальные услуги (просроченная):
на 1.01.2023 г. просроченная задолженность составляет 107,93 млн. тенге.
Рост просроченной дебиторской задолженности негативно влияет на финансовое состояние предприятия, его платежеспособность.
Системные меры по снижению дебиторской задолженности
На предприятии планомерно и постоянно проводится работа по снижению дебиторской задолженности.
1. Ежемесячно, до 5-го числа, всем потребителям (нарочным по адресам) предоставляются счета-извещения об имеющейся задолженности за коммунальные услуги;
2. Потребителям, имеющим просроченную задолженность, нарочным выдаются под роспись предупреждения о предстоящих ограничениях в услугах и в законном порядке вводятся ограничения.
3. С должниками, имеющими задолженность более 2-х месяцев, ведется судебно-претензионная работа.
6. Отделом энергосбыта ведутся рейдовые отключения злостных неплательщиков;
В летний период вводится разрывной график работы отдела с целью отработки должников в вечернее время, доводится план сбора дебиторской задолженности в разрезе участков.
7. Отделом сбыта еженедельно проводится анализ погашения задолженности потребителями юридическими лицами, с целью выявления злостных неплательщиков. Анализ задолженности населения ведется еженедельно в разрезе категорий.
8. Ежемесячно заключаются соглашения между потребителем и предприятием на добровольное погашение задолженности.
9. Еженедельно руководителям бюджетных учреждений и АО «Костанайские минералы» доставляется информация по задолженности за коммунальные услуги их работников.
