Пояснительная записка ГКП «Житикаракоммунэнерго»

Пояснительная записка ГКП «Житикаракоммунэнерго» по итогам работы за 2024 год.

Общие сведения о предприятии

Государственное коммунальное предприятие ГКП «Житикаракоммунэнерго»

учреждено акиматом Житикаринского района на праве хозяйственного ведения c 1 мая 2003 года.

Деятельность ГКП «Житикаракоммунэнерго» регламентируется Уставом.

ГКП «Житикаракоммунэнерго» является субъектом естественной монополии на территории города Житикара в сфере предоставления услуг по тепло-, водо-, электроснабжению и отводу канализационных стоков.

Также Предприятие осуществляет  Иные виды деятельности, технологически связанные с основной деятельностью и отнесенные к сфере естественной монополии.

На 1 апреля 2025 года потребителями услуг ГКП «Житикаракоммунэнерго» по городу Житикара являются 781 юридических лица и 14266 абонентов физических лиц (население – 29751 человек), по Волгоградскому групповому водопроводу, села Ырсай, села Приречное, села Забеловка – 38 юридических лиц и 602 физических лица (1723 человек).

Среднесписочная численность персонала предприятия за 1 квартал 2025 года составила 466 человек (при нормативной численности 620 чел.), в том числе аппарат управления  — 33 чел.

Среднемесячная заработная плата  на 1 работающего за 1 квартал 2025 год составила 232155 тенге.

 Финансовое состояние предприятия

Общий доход предприятия от финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год составил – 3782,71млн. тенге.

Расходная часть в 2024 году сложилась в сумме 3838,32 млн.тенге. В общем, за 2024 год убыток составил 55,61 млн.тенге.

Вид услуги	результат на 01.01.25г.
Теплоснабжение	-176,08
Водоснабжение	-60,43
Водоотведение	-106
Электроснабжение	-9,99
Вода для сел	-58,26
Итого по основной деятельности	-410,76
Иные виды деятельности, технологически связанные с основной	65,28
Прочие доходы и расходы периода	-289,87
Финансовый результат (до налогообложения)	-55,61

Объем регулируемых услуг, оказываемых предприятием: 

Вид услуги	Ед.изм	2024 год утверждено в тарифе	2024 год факт	Отклонение %
Услуги водоснабжения г.Житикара	Тм3	1443,53	1412,76	-2,1
Услуги канализации	Тм3	1294,2	1192,92	-8,4
Теплоснабжение	тгкал	153,878	147,347	-4,4
Электроснабжение	ткВт/ч	57326,6	59418,57	3,6
Групповой Волгоградский водопровод	Тм3	16,56	11,91	-39
Услуги водоснабжения села Ырсай	Тм3	5,73	4,21	-36,1
Услуги водоснабжения села Приречное	Тм3	7,21	7,73	7,2
Услуги водоснабжения села Забеловка	Тм3	10,4	10,39	0
Техническая вода	Тм3	369,0	270,67	-36,3
Вода для полива	Тм3	380	168,82	-125

Об исполнении утвержденных тарифных смет

Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям города Житикара

№  п/п	Наименование статей затрат	Ед.изм	Принято в тарифе	2024	Отклонение %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	521768,04	566303,07	-7,9
1.1	Материальные затраты, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	69765,46	72276,68	-3,5
1.1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	19538,08	21174,02	-7,7
1.1.2	вода покупная	тыс.тенге	2406,5	2608,87	-7,8
1.1.3	энергия	тыс.тенге	47820,88	48493,79	-1,4
2.	Долг по кредиту	тыс.тенге	89886	8986	0
3.	Затраты на оплату труда, всего,	тыс.тенге	193988,93	197619,76	-1,8
4.	Амортизация	тыс.тенге	9703	50084,55	-80,6
5.	Ремонт	тыс.тенге	5486,42	5319,25	3,1
6.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	1546,85	1614,57	-4,2
7.	Другие затраты, всего	тыс.тенге	151186,28	149297,16	1,3
II	Расходы периода	тыс.тенге	66644,7	68389,62	-2,6
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тенге	588412,75	634692,69	-7,3
IV	ПРИБЫЛЬ	тыс.тенге	0	-150522,6
V	Недополученный доход	тыс.тенге
VI	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тенге	588412,75	484170,09	21,5
VII	ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ	тыс.м3	1443,53	1412,76	2,2
VIII	НОРМАТИВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ	%	21,42	21,42
		тыс.м3	393,49	393,49
VIIII	Среднеотпускной тариф	тенге/м3	407,62	342,71

Услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией

№  п/п	Наименование статей затрат	Ед.изм	Принято в тарифе	2024	Отклонение %
I	Затраты на производство тепловой энергии, всего		1315297,59	1439453,21	-8,6
1	Материальные затраты, всего	т.т.	965035,8	1021974,66	-5,6
1.1	сырье и материалы	т.т.	10459,49	12247,44	-14,6
1.2	электроэнергия	т.т.	164567,16	188220,41	-12,6
1.3	вода покупная	т.т.	54678,1	57886,92	-5,5
1.4	топливо	т.т.	735331,05	763619,89	-3,7
2 3	Затраты на оплату труда, всего	т.т	278726,10	273087,55	2,1
	Амортизация	т.т.	12852,57	55799,64
4	Ремонт, всего	т.т.	7891,45	11849,53	-33,4
5	Прочие затраты, всего:	т.т.	50791,68	60390,17	-15,9
II	Расходы периода, всего	т.т.	92438,06	96575,11	-4,3
III	Всего затрат	т.т.	1407735,65	1536028,32	-8,4
IV	Прибыль	т.т.	-69217,9	-276274,6
	Недополученный доход	Т.т	144617,81
	Субсидии за природный газ	Т.т	213835,71
V	Всего доходов	т.т.	1338517,75	1259753,71	6,3
VI	Объемы оказываемых услуг	тГкал	153,88	147,81	4,1
VII	нормативные технические потери	%	19,4	19,4
		Гкал	37,8	35,57
VIII	Среднеотпускной тариф (без НДС) собственные нужды	тенге/Гкал	8698,56	8522,96	2,1

Услуги по отводу и откачке сточных вод

№  п/п	Наименование статей затрат	Ед.изм	Принято в тарифе	2024	Отклонение %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	304660,11	315699,37	-3,5
1.	Материальные затраты	тыс.тенге	50907,1	51531,34	-1,2
1.1	в т.ч.сырье и материалы	тыс.тенге	3818,97	4270,22	-10,6
1.2	энергия	тыс.тенге	47088,13	47261,12	-0,4
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	206785,11	209660,9	-1,4
3.	Амортизация	тыс.тенге	8928,25	11333,7	-21,2
4.	Ремонт	тыс.тенге	1471,8	1637,99	-10,1
5.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	291,86	351,19	-16,9
6.	Другие затраты, всего	тыс.тенге	36275,99	41184,25	-11,9
II	Расходы периода	тыс.тенге	67672,04	71104,28	-4,8
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тенге	372332,13	386803,65	-3,7
IV	ПРИБЫЛЬ	тыс.тенге	0	-105995,6
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тенге	372332,13	280808,07	32,6
VI	ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ	тыс.м3	1294,2	1192,92	8,5
VII	ТАРИФ	тенге/м3	287,69	235,4	22,2

Услуги по передаче и распределению электрической энергии

п/п	Наименование статей затрат	Ед.изм	Принято в тарифе в условиях года	2024	Отклонение %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	408427,29	414047,55	-1,4
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	3666,7	4031,98	-9,1
2.	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тенге	225344,36	214893,03	4,9
3.	Амортизация	тыс.тенге	6664,14	10401,54
4.	Ремонт, всего в том числе	тыс.тенге	5992,3	6097,34	-1,7
5.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	2556,2	2698,57	-5,3
6.	Прочие затраты	тыс.тенге	64095,58	71500,85	-10,4
7.	Расходы нормативных технических потерь	тыс.тенге	100108,01	104424,24	-4,1
II	Расходы периода	тыс.тенге	28405,18	28247,41	0,6
	Общие административные расходы	тыс.тенге	28405,18	28247,41	0,6
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тенге	4336832,97	442294,96	-1,2
IV	СЕБЕСТОИМОСТЬ	тенге/кВт.ч.	6,56	7,44
V	ПРИБЫЛЬ (убыток)	тыс.тенге	0	-9987,38
VI	Всего доходов	тыс.тенге	436832,96	432307,58	1
VII	ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ	тыс.кВт.ч	57326,59	59418,56	-3,5
VIII	НОРМАТИВНЫЕ ПОТЕРИ	%	10,39	10,39
	НОРМАТИВНЫЕ ПОТЕРИ	тыс.кВт.ч	6649,81	6903,32
VIIII	Среднеотпускной тариф (без НДС) собственные нужды	тенге/кВт	7,62	7,28

Об исполнении утвержденных тарифных смет

Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям Волгоградского группового водопровода

№  п/п	Наименование статей затрат	Ед.изм	Принято в тарифе	2024	Отклонение %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	55143,12	53769,36	2,6
1.1	Материальные затраты, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	4101,68	4798,86	-14,5
1.1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	0	36,17
1.1.2	энергия	тыс.тенге	4101,68	4762,69	-13,9
2.	Затраты на оплату труда, всего,	тыс.тенге	42361,01	40090,44	5,7
3.	Амортизация	тыс.тенге	5434,8	5442,73	-0,1
4.	Ремонт	тыс.тенге	0	0
5.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	3245,63	3437,33	-5,6
II	Расходы периода	тыс.тенге	7937,32	10677,55	-25,7
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тенге	63080,44	64446,91	-2,1
IV	ПРИБЫЛЬ	тыс.тенге	0	-27947,76
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тенге	63080,44	36499,15	72,8
VI	ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ	тыс.м3	20,33	11,91	70,7
VII   VIII	НОРМАТИВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ	%		1,34
		тыс.м3		0,16
	Среднеотпускной тариф	тенге/м3	3102,82	3064,58

Об исполнении утвержденных тарифных смет

Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям села Ырсай

№  п/п	Наименование статей затрат	Ед.изм	Принято в тарифе	2024	Отклонение %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	18406,96	38400,74	-52,1
1.1	Материальные затраты, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	1528,93	1631,64	-6,3
1.1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	0	30,07
1.1.2	энергия	тыс.тенге	1528,93	1601,57	-4,5
2.	Затраты на оплату труда, всего,	тыс.тенге	11082,6	28485	-61,1
3.	Амортизация	тыс.тенге	2243,4	6408,56	-65,0
4.	Ремонт	тыс.тенге	0	0
5.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	504,630	1875,56	-273,1
II	Расходы периода	тыс.тенге	4306,9	4815,4	-10,6
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тенге	22713,8	42216,2	-47,4
IV	ПРИБЫЛЬ	тыс.тенге	-810,82	-25889,31
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тенге	21903	17326,9	26,4
VI	ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ	тыс.м3	5,3	4,21	26
VII   VIII	НОРМАТИВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ	%	15,94	4,1
		тыс.м3	3,25	0,18
	Среднеотпускной тариф	тенге/м3	4132,65	4117,89

Об исполнении утвержденных тарифных смет

Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям села Забеловка

№  п/п	Наименование статей затрат	Ед.изм	Принято в тарифе	2024	Отклонение %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	13344,03	24394,73	-45,3
1.1	Материальные затраты, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	773,87	1522,02	-49,2
1.1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	26,2	26,21
1.1.2	энергия	тыс.тенге	747,67	1495,81	-50
2.	Затраты на оплату труда, всего,	тыс.тенге	11244,24	10953	2,7
3.	Амортизация	тыс.тенге	0	9730,99
4.	Ремонт	тыс.тенге	0	0
5.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	1325,92	2188,72	-39,4
II	Расходы периода	тыс.тенге	5123,15	5761,37	-11,1
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тенге	18467,18	30156,10	-38,8
IV	ПРИБЫЛЬ	тыс.тенге	0	-13861
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тенге	18467,18	16295,1	13,3
VI	ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ	тыс.м3	1,4	10,39
VII   VIII	НОРМАТИВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ	%	34,23	9,54
		тыс.м3	5,41	2,95
	Среднеотпускной тариф	тенге/м3	1775,69	1568,85

Об исполнении утвержденных тарифных смет

Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям села Приречное

№  п/п	Наименование статей затрат	Ед.изм	Принято в тарифе	2024	Отклонение %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	28383,19	7898,15	1,7
1.1	Материальные затраты, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	1611,1	1630,08	-1,2
1.1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	0	26,84
1.1.2	энергия	тыс.тенге	1611,1	1603,24
2.	Затраты на оплату труда, всего,	тыс.тенге	16684,42	15824,95	5,4
3.	Амортизация	тыс.тенге	9049,24	9049,24
4.	Ремонт	тыс.тенге	0	0
5.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	1038,43	1393,88	-25,5
II	Расходы периода	тыс.тенге	4714,85	4537,02	3,9
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тенге	33098,04	32435,17	2
IV	ПРИБЫЛЬ	тыс.тенге	0	-6660,16
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тенге	33098,04	25775,01	28,4
VI	ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ	тыс.м3	7,21	7,73
VII   VIII	НОРМАТИВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ	%	37,89	37,89
		тыс.м3	4,4	4,4
	Среднеотпускной тариф	тенге/м3	4590,57	3335,29

Об исполнении утвержденных тарифных смет

Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям села Полив

№  п/п	Наименование статей затрат	Ед.изм	Принято в тарифе	2024	Отклонение %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	96,4	296,59
1.1	Материальные затраты, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	7	33,16	-78,9
1.1.1	энергия	тыс.тенге	7	33,16	-78,9
2.	Затраты на оплату труда, всего,	тыс.тенге	13	13
3.	Амортизация	тыс.тенге	58,4	199,24	-241
4.	Автотранспорт	тыс.тенге	18	18
5.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	0	33,19
II	Расходы периода	тыс.тенге	5,2	5,2
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тенге	101,6	301,8	197,1
IV	ПРИБЫЛЬ	тыс.тенге	6,7	-253,7
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тенге	108,3	48,11
VI	ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ	тыс.м3	380	206,34	84,2
	Среднеотпускной тариф	тенге/м3	0,285	0,233

Об исполнении утвержденных тарифных смет

Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям села Техническая вода

№  п/п	Наименование статей затрат	Ед.изм	Принято в тарифе	2024	Отклонение %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	1816,6	2217,5
1.1	Материальные затраты, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	1084,1	1496	-27,5
2.	Затраты на оплату труда, всего,	тыс.тенге	243,8	244	-0,1
3.	Амортизация	тыс.тенге	155,2	169,35	-8,4
4.	Текущий ремонт	тыс.тенге	234,3	234
5.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	99,2	74,16
II	Расходы периода	тыс.тенге	130,8	130,8
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тенге	1947,4	2348,3	-17,1
IV	ПРИБЫЛЬ	тыс.тенге	349,8	-462,8
V	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тенге	2297,2	1885,55	21,8
VI	ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ	тыс.м3	330	270,7	21,9
	Среднеотпускной тариф	тенге/м3	6,96	6,97