Сведения об исполнении тарифных смет за 2018 год

Отчет о деятельности государственного коммунального предприятия  «Житикаракоммунэнерго» государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района» по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами

 Общие сведения о предприятии

 Государственное коммунальное предприятие ГКП «Житикаракоммунэнерго»

учреждено акиматом Житикаринского района на праве хозяйственного ведения c 1 мая 2003 года.

Деятельность ГКП «Житикаракоммунэнерго» регламентируется Уставом.

ГКП «Житикаракоммунэнерго» является субъектом естественной монополии на территории города Житикара в сфере предоставления услуг по тепло-, водо-, электроснабжению и отводу канализационных стоков.

Также Предприятие осуществляет  Иные виды деятельности, технологически связанные с основной деятельностью и отнесенные к сфере естественной монополии.

На 31 декабря 2018 года потребителями услуг ГКП «Житикаракоммунэнерго» по городу Житикара являются 624 юридических лица и 14131 абонентов физических лиц (население – 30529 человек), по Волгоградскому групповому водопроводу и села Ырсай – 17 юридических лиц и 392 физических лица (1123 человек).

Среднесписочная численность персонала предприятия за 2018 год составила 497 человека (при нормативной численности 620 чел.), в том числе аппарат управления  – 35 чел.

Среднемесячная заработная плата  на 1 работающего в 2018 году составила 105,5 тыс.тенге.

 

  1. Исполнение инвестиционных программ

  Инвестиционные программы ГКП «Житикаракоммунэнерго» ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района»  разработаны на 2015-2019 годы и утверждены  совместными приказами  и согласованы по видам оказываемых услуг:

– передача и распределение электрической энергии;

– производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергии;

– подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям;

– отвод и очистка сточных вод.

В ходе разработки программы были определены основные задачи, которые включают в себя:

– обоснование и определение объемов ремонтов водохозяйственной и канализационной систем, систем теплоснабжения и электрических сетей;

– определение объемов, требуемых инвестиций на ремонт этих объектов;

– определение источников финансирования.

В 2018 году все намеченные инвестиционные мероприятия выполнены за счет амортизационных отчислений.

По услуге Передача и распределение электрической энергии на 2018 год запланирован ремонт ВЛ-35 кВ «Город-1», Ремонт  ВЛ-10 кВ « Мехзавод» участок опор №А1-№А6, капитальный ремонт ТП №13 на сумму 13123,17 тыс.тенге. В настоящее время все работы завершены. Все мероприятия выполнены  за счет амортизационных отчислений.

– По услуге производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией за 2018 год отремонтировано 2 участка тепловых сетей Д108-273 мм по микрорайонам города общей протяженностью 613 м, на участке ЦГК выполнен частичный ремонт кровли 200 м2, приозведена замена опорной арматуры. Сумма освоения составляет 25932,82 тыс.тенге. В настоящее время все работы завершены.

Ремонты выполнены на участках:

– внутриквартальная распределительная тепловая сеть 7 микрорайона – 160 п.м. из труб в пенополиуретановой изоляции Д 219 мм на сумму 4285,22 тыс.тенге.

– внутриквартальная распределительная тепловая сеть 7  микрорайона – 453 п.м. из стальных  труб Д 272мм на сумму 19254,13 тыс.тенге.

– ремонт мягкой кровли на Центральной городской котельной 200 м2 на сумму 1036,51 тыс.тенге.

– произведена замена запорной арматуры на Центральной городской котельной, выполнены ремонтные работы по замене клапанов обратных 19ч 21бр Ду125мм – 2шт и к ним насосы Д200-36 с электродвигателями в количестве 2 шт.. на сумму 1356,96 тыс. тенге.

– По услуге Подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям, отводу и очистке сточных вод в г.Житикара отремонтировано 2 участка водопроводных магистральных сетей города общей протяженностью 2940 м, выполнен ремонт на Водоочистных сооружений, произведен ремонт канализационного колектора на общую сумму 38291,3 тыс.тенге.

Ремонты выполнены на участках:

– водопроводная магистральная сеть города от ВОС-2 до ВК-31  – 1087 м из полиэтиленовых труб Д315 мм.

– водопроводная магистральная сеть города ВК-31  – 1853 м из полиэтиленовых труб Д225 мм на общую сумму по двум участкам 30130,53.

– Водоочистные сооружения: заменены затворы поворотные дисковые Д500мм  2шт с насосами ЭЦВ 8-40-60 – 2шт. на сумму 1710,61 тыс.тенге.

– Канализационный коллектор-дюкер через реку Шортанды – 800м из полиэтиленовых труб Д315мм на сумму 6450,16 тыс.тенге.

Выполнение всех мероприятий направлено на обеспечение надежного и бесперебойного теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения в городе Житикара, а также для улучшения бытовых условий населения и экологического состояния населенного пункта.

  1. II. Финансовое состояние предприятия

Общий доход предприятия от финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год составил – 2337,9 млн. тенге с учетом бюджетного финансирования в сумме 65,6 млн. тенге.

Расходная часть в 2018 году сложилась в сумме 2492,4 млн.тенге.

В общем, за 2018 год убыток составил 154,5 млн.тенге, с учетом бюджетного финансирования.

Убыток от основной деятельности за 2018 год составляет 83,9 млн.тенге.

Вид услугирезультат на 01.01.19г.
Теплоснабжение7,7
Водоснабжение-33,3
Водоотведение-25,2
Электроснабжение-3,6
Вода для сел-29,5
Итого по основной деятельности-83,9
Иные виды деятельности, технологически связанные с основной6,2
Финансирование госпредприятий65,6
Прочие доходы и расходы периода-142,4
Финансовый результат

(до налогообложения)

-154,5

 III.Объем регулируемых услуг, оказываемых предприятием:

Вид услугиЕд.изм2018год утверждено в тарифе2018 год

факт

Отклонение %
Услуги водоснабжения г.Житикара 

тм3

 

1618,3

 

1443,5

 

-10,8

Услуги канализациитм31479,81294,2-12,5
Теплоснабжениетгкал156,5165,85,9
ЭлектроснабжениеткВт/ч56679,356277,7-0,7
Групповой Волгоградский водопроводтм323,8320,2-15,1
Водопровод села Ырсайтм37,22,0-88,2
Техническая водатм3369,0240,5-34,8
Вода для поливатм3380,0225,9-40,6
  1. IV. Работа, проводимая с потребителями ГКП «Житикаракоммунэнерго»

Дебиторская задолженность за коммунальные услуги (просроченная):

на 1 января 2019 года задолженность составляет 74,2 млн. тенге.

По населению  на 01.01.2018 г. – 65,5 млн.тенге,

на 01.01.2019г.  – 67,3 млн.тенге.

НаименованиеНа 1.01.18г.На 1.01.19г.Отклонение
Предприятия города, всего8,26,9-1,3
в т. ч.  Республиканский бюджет0,30,4+0,1
   Областной бюджет
   Местный бюджет0,2+0,2
Прочие7,96,3-1,6
Население65,567,3+1,8
Итого за коммунальные услуги73,774,2+0,5

За период июнь-октябрь месяца 2018 года собрано 29,6 млн.тенге просроченной задолженности, в то же время неоплаченная сумма услуг за эти месяца составила 18,3 млн.тенге.

Наибольший рост дебиторской задолженности по группе категории населения, которая определена, как безнадежные, малоимущие, безработные, прочие (без статуса). За 2018 год по этим группам населения произведен возврат исполнительных листов и проведено списание просроченной задолженности на сумму 20,8 млн.тенге в виду не исполнения.

На предприятии планомерно и постоянно проводится работа по снижению дебиторской задолженности.

В производстве по состоянию на 1 января 2019 года находится 747 иск на сумму 46,5 млн.тенге, что составляет 69% просроченной дебиторской задолженности по населению.

В департамент судебных исполнителей с начала года отправлена информация для введения ограничения выезда за пределы РК на 122 должника на сумму 10,0 млн.тенге. С момента введения данной меры с 2012 года всего подано заявлений на 1302 должника, выставлены ограничения на 591 должник, из них полностью и частично 1086 должников погасили задолженность на сумму 63,3 млн.тенге.

По юридическим лицам просроченная задолженность составляет  2,5 млн тенге,  на всю задолженность оформлены исковые материалы.

Отделом энергосбыта проводятся рейдовые отключения злостных неплательщиков.  Ежемесячно отключается от электроэнергии порядка 1000 потребителей-должников.

  1. V. Кредиторская задолженность на 01.01.2019г. составляет 389,7 млн.тенге
Наименование за чтоНа 01.01.19г.
По поставщикам148,8
В том числе: 
АО «КазТрансГазАймак»природный газ137,9
Экибастузская ГРЭС-1эл.энергия
КЕГОКпередача эл.энергии8,7
Авансы полученныепредоплата за ком.услуги31,4
Прочие (исп.листы, лизинг и др)7,5
Отчисления в бюджетналоги (текущие)9,5
Отчисления в пенс.и соц. фондытекущие9,3
Профвзносы0,7
Заработная плататекущая32,5
КредитЗаймы Народного Банка150,0
ВСЕГО 389,7

 Основной долг предприятия на 1.01.2019 года – кредит АО «Народный банк Казахстана» в сумме 150,0 млн.тенге и задолженность по газу на 138,0 млн.тенге.

  1. VI. Исполнение утвержденных тарифных смет за 2018 год по статьям:

 – по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям города Житикара

Убыток  по итогам года составил – 33075,4 тыс.тенге.

Основной причиной сложившихся убытков является снижение объемов реализации на 10,8% (в тарифе 1618,3 тыс.м3, факт 1443,5 тыс.м3) недополученный доход составил 33,1 млн.тенге, кроме того введение новых объектов увеличило расходы по амортизации, не вошедших в тарифную смету по объектам, принятым после утверждения тарифа и тарифной сметы (в тарифе амортизация – 31841,1 тыс.тенге, факт 46723,6 тыс.тенге).

 Отклонения по статьям затрат утвержденной тарифной сметы не превышают пяти процентов.

– по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (Волгоградский групповой водопровод)

Убыток  по итогам года составил – 16460,7 тыс.тенге.

Основной причиной сложившихся убытков является ввод компенсирующего тарифа действовавший до 1 сентября 2018 года в размере 877,27 тенге/м3 без учета НДС. Кроме того произошло снижение объемов реализации от утвержденного тарифной сметой на 3,59 тыс.м3.

Отклонения по статьям затрат утвержденной тарифной сметы не превышают пяти процентов.

– по отводу и очистке сточных вод

Убыток  по итогам года составил – 25209,1 тыс.тенге.

Основной причиной сложившихся убытков является снижение объемов реализации на 12,5% (в тарифе 1479,8 тыс.м3, факт 1294,2 тыс.м3) недополученный доход составил 25,4 млн.тенге.

Отклонения по статьям затрат утвержденной тарифной сметы не превышают пяти процентов.

 – по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии

Прибыль по итогам года по Производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией составила  7746,6 тыс.тенге.

Прибыль сложилась за счет увеличения объемов реализации из-за пониженных параметров температуры наружного воздуха.

Отклонения по статьям затрат утвержденной тарифной сметы не превышают пяти процентов.

– по передаче и распределению электрической энергии

Прибыль  по итогам 2018 года составила – 3586,8 тыс.тенге.

Прибыль сложилась за счет уменьшения затрат по статье «Амортизация» (в тарифе амортизация – 13123,17 тыс.тенге, факт 7136,9 тыс.тенге).

Отклонения по статьям затрат утвержденной тарифной сметы не превышают пяти процентов.

– по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода)

Убыток  по итогам года составил – 234,6 тыс.тенге.

Основной причиной сложившихся убытков является снижение объемов реализации на 34,8% (в тарифе 369 тыс.м3, факт 240,5 тыс.м3).

Отклонения по статьям затрат утвержденной тарифной сметы не превышают пяти процентов.

– по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода для полива)

Убыток  по итогам года составил – 37,7 тыс.тенге.

Основной причиной сложившихся убытков является снижение объемов реализации на 40,6 %.

Утвержденный объем 380,0 тыс.м3, фактический –225,9 тыс.м3.

Отклонения по статьям затрат утвержденной тарифной сметы не превышают пяти процентов.

– по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям села Ырсай

Убыток  по итогам года составил – 13076,6  тыс.тенге.

По водоснабжению села Ырсай убыток за 2018 год составил 13,1 млн.тенге. Это новый вид регулируемой услуги, тариф введен в действие с 1 марта 2018 года. Объем в тарифе рассчитан согласно утвержденных норм и проектной мощности и составил за март-декабрь -14,3 тыс.м3, по факту за этот же период объем составил -2,03 тыс.м3.

VII. О перспективах деятельности ГКП «Житикаракоммунэнерго».

Снижение объемов по всем видам услуг продолжается, что крайне тяжело сказывается на финансовом положении предприятия.

В настоящее время на Центральной городской котельной имеется техническая возможность для значительного увеличения фактических объемов потребления тепловой энергии, но для реализации их в плане дальнейшей модернизации производства,  требуется ремонт 2 котельных агрегатов, деаэраторов, системы водоподогревателей, экономайзеров.

С целью выполнения требований Закона об энергосбережении и модернизации ЦГК изучается вопрос установки газопоршневой электростанции мощностью 2 МВт. Выполнение данного мероприятия позволит обеспечить предприятие электроэнергией на собственные нужды, снизить себестоимость выработки тепловой энергии, обеспечить горячее водоснабжение для населения города в летний период.

В 2018 году произошло увеличение тарифов на все виды услуг, в соответствии с утвержденными приказами ДКРМ и ЗК, а по тепловой энергии еще и в связи с увеличением стоимости товарного газа.

Рост тарифов с 1 января 2018 года составил по Воде хозпитьевой -5,7%,  по стокам- 6,6%, с 15 февраля 2018 года по Электроэнергии – 3,7%, по Тепловой энергии с 1 января 2018 года – 6,9% среднеотпускной тариф и тариф для прочих потребителей, на 30,8% для бюджетных организаций, для населения тариф с 1 января по тепловой энергии не поднимался, с 1 октября 2017 года  – 4,9% для всех групп потребителей (ЧРМ увеличение стоимости газа).

По услугам водоснабжения, водоотведения, передаче и распределению электрической энергии в 2019 году заканчивается срок действия долгосрочных тарифов. В начале августа 2019 года  планируется подача заявок по эти видам услуг на пересмотр предельных уровней тарифов на период 2020-2024 годы. Тарифы будут формироваться с учетом фактических объемов реализации.  

VIII. Проблемные вопросы предприятия 

  1. Проблемным вопросом для предприятия является погашение кредита в сумме 150,0 млн.тенге, который был использован для оплаты задолженности за газ в мае месяце 2018 г. и для выполнения инвестиционной программы.

Погашение кредитных обязательств в марте-апреле-мае 2019 года приведет к дефициту денежных средств на конец отопительного сезона и очередной задолженности за газ. Для погашения задолженности за газ и выполнения мероприятий к следующему отопительному сезону, в летний период предприятию необходимо привлекать заемные средства банка  в размере не менее 100,0 млн. тенге дополнительно.

  1. Рост в 2019 году налоговых обязательств на 21,0 млн.тенге:

– налога на имущество на 11,6 млн.тенге по объектам, принятым или переданным на баланс предприятия  после утверждения тарифов и тарифных смет,

– платы за земельные участки в сумме 9,4 млн.тенге по Верхне-Шортандинскому и Нижне-Шортандинскому водохранилищам

  1. Неизбежен рост просроченной дебиторской задолженности по населению, который на 1 января 2019 года составлял 67,3 млн.тенге, на 1 января 2018 года – 65,5 млн.тенге. Учитывая низкий уровень доходности значительной части потребителей нашего города, прогноз собираемости платежей за коммунальные услуги не утешителен. Только за 2018 год было списано задолженности на сумму 20,8 млн.тенге, за 2017 год эта сумма составила 12,1 млн.тенге, за 2016 год – 11,3 млн.тенге в связи с возвратами исполнительных листов в виду их неисполнения.
  1. Регистрация в органах юстиции незарегистрированных объектов.

По данным Реестра государственного имущества 151 объект, числящийся на балансе предприятия, подлежит регистрации в органах юстиции, в том числе 22 объекта, переданные в 2009-2016 годах от ГУ «Отдел строительства акимата Житикаринского района» и от ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района» без их регистрации в органах юстиции.

Потребность в денежных средствах, необходимых на изготовление землеустроительных проектов для регистрации объектов, составляет не менее 150,0 млн.тенге.

Являясь субъектом естественных монополий, все расходы предприятие обязано осуществлять в рамках утвержденных тарифных смет на услуги. Затраты на регистрацию объектов недвижимости никакими сметами не предусмотрены.

  1. Недостаточная оснащенность предприятия автотранспортом и специальной техникой. Последнее приобретение спецтехники для предприятия было в 2011 г. (автогидроподъемник, трактор, экскаватор-бульдозер).

Техника изношена, производится замена отдельных элементов, которая не дает должного эффекта. Нет надежной техники, которая может обслуживать отдаленные населенные пункты (Ырсай, Милютинка, Волгоградский).

  1. Остро стоит вопрос текучести квалифицированных кадров.

Производственные коллективы цехов предприятия обновились в 2018 год на 20%. При средне списочной численности работников 506 человек за 2018 год выбыло 103 человека и принято на работу 115 человек.

Основная причина увольнения квалифицированных работников – получение более высокой заработной платы в другом месте. При среднемесячной заработной плате на 1 января 2019 года по Житикаринскому району 156 530 тенге (по Костанайской области – 139 370 тенге), среднемесячная зарплата на предприятии составляет 105 495 тенге.

Предприятие вынуждено принимать на работу сотрудников с низкой квалификацией, без опыта работы.

Для стабилизации работы, повышения уровня доходности и рентабельности предприятия, необходимы дополнительные объемы реализации услуг. Техническая готовность по увеличению объемов в 2,0-2,5 раза у предприятия имеется. На протяжении многих лет наблюдается стабильное падение объемов, которое оказывает самое непосредственное влияние на финансовую деятельность предприятия. Усугубляется оно и ростом  цен на товары и услуги.

Несмотря на все сложности, ГКП «Житикаракоммунэнерго» работает в стабильном режиме, обеспечивая права потребителей на безаварийное и бесперебойное получение услуг.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  ТАРИФНОЙ СМЕТЫ  НА УСЛУГИ
по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям города Житикара.
№  п/пНаименование статей затратЕд.измутверждено в тарифеФакт 2018 годаОтклонениеПричины отклонения
IЗатраты на производство товаров и предоставлении услуг всеготыс.тенге277180,7288435,34,1
1Материальные затраты всего в т.ч.тыс.тенге51750,350968,5-1,5в соответствии с затратами
1.1Сырье и материалытыс.тенге12491,412484,1-0,1согласно фактического расхода материалов, в соответствии с заключенными договорами
Вода покупнаятыс.тенге2468,42423,7-1,8согласно фактического объема потребления
        объемтыс.м32001,9061967,786-1,7снижение объемов потребления на 34,12 тыс.м3
        ценатенге1,231,230,0согласно стоимости услуг
1.2Энергиятыс.тенге36790,536060,7-2,0согласно фактического объема потребления
объемкВтч2428,132380,101-2,0согласно фактического объема потребления
ценатенге15,15215,1510,0согласно стоимости услуг
2Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.тыс.тенге9927295284,1-4,0
2.1Заработная плата производственного персоналатыс.тенге90329,485903,3-4,9согласно фактически отработанному времени, режим экономии затрат
2.2Социальный налогтыс.тенге8942,69380,84,9согласно ставок социального налога
3Амортизациятыс.тенге31841,1446723,646,7согласно амортизационных ставок. В рамках утвержденной инвестиционной программы на 2018 год выполнены мероприятия на сумму 31841,14 тыс.тенге
4Ремонттыс.тенге2579,22705,64,9согласнофактических объемов выполненых работ
в том числе:
капитальный ремонт не приводящий к росту стоимости основных средствтыс.тенге2579,22705,64,9согласнофактических объемов выполненых работ
5Прочие затраты, всеготыс.тенге1369,71368,7-0,1согласно фактических затрат, в соответствии с заключенными договорами
5.1Услуги связитыс.тенге82,581,5-1,2согласно заключенного договора, фактически сложившихся затрат
5.2услуги охранытыс.тенге396,6396,60,0согласно заключенного договора
5.3дезинфекциятыс.тенге1021020,0согласно заключенного договора, выполненных работ
5.4РГКП ВАС “КЕН”тыс.тенге7257250,0согласно заключенного договора
5.5мусортыс.тенге63,663,60,0согласно заключенного договора, фактических обьъемов выполненных работ
6Другие затраты в том числе:тыс.тенге90368,491384,81,1согласно фактичсеских затрат
6.1Услуги машин и механизмовтыс.тенге50178,149775,1-0,8согласно фактических объемов выполненных работ
6.2Коммунальные услугитыс.тенге31248,2327804,9согласно фактических объемов, стоимости услуг
6.3Охрана труда и техники безопасноститыс.тенге1793,41882,65,0согласно фактической численности производственного персонала, требований техники безопасности и заключенных договоров, в соотвествии с Коллективным договором
6.4Эмиссия в окружающую средутыс.тенге113,7108,1-4,9согласно налоговых ставок, пропорционально объему
6.5виды обязательных страхованийтыс.тенге1515,21515,20,0согласно заключенного договора
6.6экологический мониторингтыс.тенге3003000,0согласно заключенного договора
6.7Прочиетыс.тенге5219,85023,8-3,8согласно фактических затрат, заключенных договоров
IIРасходы периодатыс.тенге29812,531273,44,9распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
7Общие административные расходы, всеготыс.тенге16809,517633,24,9распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
7.1Заработная плата административного персоналатыс.тенге9401,29861,94,9распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
7.2Социальный налогтыс.тенге930,7976,34,9распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
7.3Амортизациятыс.тенге156,5164,24,9распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
7.4Услуги банкатыс.тенге607,3637,14,9распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
7.5Содержание служебного автотранспортатыс.тенге374,7393,14,9распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
7.6Коммунальные услугитыс.тенге804,68444,9распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
7.7Канцелярские расходытыс.тенге370,6388,84,9распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
7.8Аудиторские услуги, связьтыс.тенге384,4403,24,9распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
7.9Налогитыс.тенге2772,02907,84,9распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
7.10Прочие расходытыс.тенге1007,51056,84,9распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
тыс.тенге
8Расходы на содержание службы сбыта, всеготыс.тенге13003,013640,24,9распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
8.1Заработная плататыс.тенге8867,79302,24,9распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
8.2Социальный налогтыс.тенге947,9994,44,9распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
8.3Амортизациятыс.тенге752,6789,54,9распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
8.4Коммунальные услугитыс.тенге224,5235,54,9распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
8.5Услуги машин и механизмовтыс.тенге1593,21671,34,9распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
8.6Прочиетыс.тенге617,1647,34,9распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
IIIВСЕГО ЗАТРАТтыс.тенге306993,2319708,74,1согласно фактических затрат, заключенных договоров
IVПРИБЫЛЬтыс.тенге0,0-33075,4снижение объемов реализации услуг
VВСЕГО ДОХОДОВтыс.тенге306993,2286633,3-6,6снижение объемов реализации услуг
VIОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГтыс.м31618,3091443,52969-10,8снижение объмов реализации услуг на 174,78 тыс.м3
VIIНОРМАТИВНЫЕ ПОТЕРИ%21,521,50,0в пределах утвержденных нормативных технических потерь
тыс.м3443,231394,3-11,0снижение нормативных технических потерь на 48,9 тыс.м3
VIIIСреднеотпускной тарифтенге/м3189,70189,700,0тариф введен в действие с 1 января 2018 года
тариф для населениятенге/м3137,11137,11
тариф для прочих потребителейтенге/м3325,17325,17
СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  ТАРИФНОЙ СМЕТЫ  НА УСЛУГИ
по отводу и очистке сточных вод
№  п/пНаименование статей затратЕд.измутверждено в тарифеФакт 2018 годаОтклонениеПричины отклонения
IЗатраты на производство товаров и предоставлении услуг всеготыс.тенге169000,4167157,7-1,1согласно фактических затрат
1Материальные затраты всего в т.ч.тыс.тенге35779,034842,1-2,6согласно фактических затрат
1.1Сырье и материалытыс.тенге1650,11731,04,9согласно фактического расхода материалов, в соответствии с заключенными договорами
1.2Энергиятыс.тенге34128,933111,1-3,0согласно фактического объема потребления и стоимости усоуг
объемкВтч2255,082188,105-3,0согласно фактического объема потребления
ценатенге15,13415,1320,0согласно стоимости услуг
2Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.тыс.тенге96903,193451,3-3,6
2.1Заработная плататыс.тенге88173,984294,4-4,4согласно фактически отработанному времени, режим экономии затрат
2.2Социальный налогтыс.тенге8729,29156,94,9согласно ставок социального налога
3Амортизациятыс.тенге6450,169170,542,2согласно амортизационных ставок. В рамках утвержденной инвестиционной программы на 2018 год выполнены мероприятия на сумму 6450,16 тыс.тенге
4Ремонттыс.тенге2433,725534,9согласнофактических объемов выполненых работ
в том числе:
капитальный ремонт не приводящий к росту стоимости основных средствтыс.тенге2433,725534,9согласнофактических объемов выполненых работ
5Прочие затраты, всеготыс.тенге451,6442,6-2,0согласно фактических затрат, заключенных договоров
5.1Услуги связитыс.тенге65,465,40,0согласно заключенного договора, фактически сложившихся затрат
5.2Дезинфекциятыс.тенге58,9590,2согласно заключенного договора, выполненных работ
5.3Мусортыс.тенге327,3318,2-2,8согласно заключенного договора, фактических обьъемов выполненных работ
6Другие затраты в том числе:тыс.тенге26982,8226698,2-1,1согласно фактических затрат, заключенных договоров
6.1Услуги машин и механизмовтыс.тенге20249,520055,9-1,0согласно фактических объемов выполненных работ
6.2Коммунальные услугитыс.тенге151,62156,83,4согласно фактических объемов, стоимости услуг
6.3Охрана труда и техники безопасноститыс.тенге1563,91640,54,9согласно фактической численности производственного персонала, требований техники безопасности и заключенных договоров, в соотвествии с Коллективным договором
6.4Охрана окружающей средытыс.тенге2398,82281,3-4,9согласно налоговых ставок, пропорционально объему
6.5Обязательное страхованиетыс.тенге1067,21067,20,0согласно заключенного договора
6.6Экологический мониторингтыс.тенге3003000,0согласно заключенного договора
6.7Прочиетыс.тенге1251,81196,5-4,4согласно фактических затрат, заключенных договоров
6.8
IIРасходы периодатыс.тенге33844,1635502,504,9распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
7Административные расходытыс.тенге21020,722050,704,9распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
7.1Заработная плата административного персоналатыс.тенге11867,3012448,804,9распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
7.2Социальный налогтыс.тенге1174,901232,504,9распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
7.3Амортизациятыс.тенге196,3205,94,9распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
7.4Услуги банкатыс.тенге761,6798,94,9распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
7.5Услуги машин и механизмовтыс.тенге441,9463,64,9распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
7.6Коммунальные услугитыс.тенге1091,51145,04,9распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
7.7Канцелярские расходытыс.тенге531,5557,54,9распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
7.8Аудиторские услуги, связьтыс.тенге459,0481,54,9распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
7.9Налогитыс.тенге3475,93646,24,9распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
7.10Прочие расходытыс.тенге1020,81070,84,9распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
7.11тыс.тенге
8Расходы на содержание службы сбыта, всеготыс.тенге12823,513451,804,9распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
8.1Заработная плататыс.тенге84948910,24,9распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
8.2Социальный налогтыс.тенге840,9882,14,9распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
8.3Амортизациятыс.тенге893,63937,44,9распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
8.4Коммунальные услугитыс.тенге276,3289,84,9распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
8.5Участок машин и механизмовтыс.тенге1725,661810,24,9распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
8.6Прочиетыс.тенге593,0622,14,9распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
IIIВСЕГО ЗАТРАТтыс.тенге202844,5202660,2-0,1согласно фактических затрат, заключенных договоров
IVПРИБЫЛЬтыс.тенге0,0-25209,1снижение объемов реализации услуг
VВСЕГО ДОХОДОВтыс.тенге202844,5177451,1-12,5снижение объемов реализации услуг
VIОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГтыс.м31479,81294,22725-12,5снижение объемов реализации услуг на 185,6 тыс.м3
в т.ч населениетыс.м3976,1842,73224
         прочиетыс.м3465,3388,09301
         собственные нуждытыс.м338,463,402
VIIТАРИФтенге/м3137,08137,080,0тариф введен в действие с 1 января 2018 года
СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  ТАРИФНОЙ СМЕТЫ  НА УСЛУГИ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ, ПЕРЕДАЧЕ, РАСПРЕДЕЛЕНИЮ И СНАБЖЕНИЮ  ТЕПЛОВОЙ  ЭНЕРГИЕЙ
№  п/пНаименование статей затратЕд.измутверждено в тарифеФакт  2018 годаОтклонениеПричины отклонения
IЗатраты на производство тепловой энергии, всего1094923,341131119,103,3согласно фактических затрат
1Материальные затраты, всеготыс.тенге904828,7914388,21,1согласно фактических затрат
1.1сырье и материалытыс.тенге11580,911589,80,1согласно фактического рахода материалов, в соотвествии с заключенными договорами
1.2электроэнергиятыс.тенге160774,2159619,4-0,7согласно фактического объема потребления и стоимости услуг
   объем, кВтчткВтч10096,310558,147согласно фактического объема потребления
   цена, тенге/кВтчтенге/кВтч15,92415,118согласно стоимости услуг
1.3вода покупнаятыс.тенге31687,8732343,12,1согласно фактического объема потребления и стоимости услуг
   объемтыс.м3167,042170,4962,1согласно фактического объема потребления
   ценатенге/м3189,7189,70,0согласно стоимости услуг
1.4топливотыс.тенге700785,73710835,91,41. в связи с увеличением расхода газа на 1868,1 тыс.м3, из-за пониженных параметров температуры наружного воздуха увеличелись объемы реализации на 9,3 тыс.Гкал
2. увеличение стоимости газа с 1 июля 2018 года. Тариф был введен в действие с 1 октября 2018 года в качестве ЧРМ.
1.4.1покупка газатыс.тенге700785,73710835,91,4согласно фактического рахода
объем всеготыс.м328037,20029905,2966,7увеличение объемов газа на 1868,1 тыс.м3, в связи с пониженными параметрами температуры наружного воздуха, увеличение объемов реализации
объем для населениятыс.м319626,0321665,30610,4согласно фактического расхода
цена для населениятенге/тыс.м323937,8723937,870,0согласно заключенного договора
объем для прочихтыс.м38411,168239,99-2,0согласно фактического расхода
цена для прочихтенге/тыс.м327461,1827461,180,0согласно заключенного договора
2Затраты на оплату труда, всего111284,84110609,20-0,6
в том числе:
2.1заработная плата произ.персоналат.т.101260,09100093,2-1,2согласно фактически отработанному времени, режим экономии затрат
   среднемесячная заработная плататенге/чел7886377954-1,2
   численностьчел1071070,0
2.2социальный налогтыс.тенге10024,75105164,9согласно ставок социального налога
3Амортизациятыс.тенге25932,852271,9101,6затраты сложились согласно амортизационных ставок. В рамках утвержденной инвестиционной программы на 2018 год выполнены мероприятия на сумму 25932,8 тыс.тенге.
4Ремонт, всеготыс.тенге2790,92927,74,9согласно фактических объемов выполненных работ
5Прочие затраты, всего:тыс.тенге50086,150922,11,7согласно фактических затрат, заключенных договоров
5.1   услуги связитыс.тенге81,479,8-2,0согласно заключенного договора, факически сложившихся затрат
5.2   услуги охранытыс.тенге8638630,0согласно заключенного договора
5.3   охрана труда и техники безопасноститыс.тенге2088,32190,44,9согласно фактической численности производственного персонала, требований техники безопасности и заключенных договоров, в соотвествии с Коллективным договором
5.4   плата за пользование природными ресурсамитыс.тенге733,27502,3согласно налоговых ставок, пропорционально объему
5.5   дезинфекция, дератизация производственных поме-щений, вывоз мусора и другие коммунальные услугитыс.тенге16953,8177884,9согласно заключенных договоров, фактических объемов, стоимости услуг
5.6   обязательные виды страхованиятыс.тенге18201820,10,0согласно заключенных договоров
5.7   услуги машин и механизмовтыс.тенге22096,321826,4-1,2согласно фактических объемов выполненных работ
5.8   другие затратытыс.тенге5450,15604,42,8согласно фактических затрат, заключенных договоров
IIРасходы периода, всеготыс.тенге51467,9550901,1-1,1распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
6Общие административные расходы, всеготыс.тенге28377,7728770,71,4распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
6.1заработная плата административного персоналатыс.тенге16099,716322,61,4распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
среднемесячная заработная плататенге/чел111803,5113351,41,4распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
численностьчел12120,0распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
6.2социальный налогтыс.тенге1593,91616,01,4распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
6.3Другие административные расходы, всего:тыс.тенге10684,210832,11,4распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
6.3.1Амортизациятыс.тенге247,5250,91,4распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
6.3.2услуги банкатыс.тенге960,4973,71,4распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
6.3.3командировочныетыс.тенге257,1260,61,4распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
6.3.4расходы на периодическую печатьтыс.тенге27,127,51,5распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
6.3.5услуги связитыс.тенге488,5495,31,4распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
6.3.6налогитыс.тенге5460,455361,4распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
6.3.7прочиетыс.тенге3243,23288,11,4распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
7Расходы на содержание службы сбытатыс.тенге23090,222130,4-4,2распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
7.1заработная плататыс.тенге15809,0915151,9-4,2распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
среднемесячная заработная плататенге/чел48793,546765,1-4,2распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
численностьчел27270,0распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
7.2социальный налогтыс.тенге1565,11500,1-4,2распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
7.3амортизациятыс.тенге1341,81286-4,2распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
7.4услуги связитыс.тенге55,252,9-4,2распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
7.5участок машин и механизмовтыс.тенге2840,42722,3-4,2распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
7.6коммунальные услугитыс.тенге402,9386,2-4,1распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
7.7прочие затратытыс.тенге1075,691031-4,2распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
IIIВсего затраттыс.тенге1146391,31182020,23,1согласно фактических затрат, выполненных работ, заключенных договоров
IVПрибыльтыс.тенге0,07746,6увеличение объемов реализации
VБаза задействованных активовтыс.тенге132600,6132600,60,0
Себестоимостьтенге/Гкал7323,277129,00-2,7согласно фактических затрат
VIВсего доходовтыс.тенге1146391,31189766,83,8увеличение объемов реализации из-за повышенных параметров температуры наружного воздуха
собственные нуждытыс.тенге51995,261168,817,6
населениетыс.тенге674764,2695797,13,1
прочие потребителитыс.тенге164463,0163907,6-0,3
бюджеттыс.тенге255168,9268893,35,4
VI.IОбъемы оказываемых услугтыс.Гкал156,541165,804575,9увеличение объемов реализации из-за повышенных параметров температуры наружного воздуха
собственные нуждытыс.Гкал7,18,5867920,9
бюджеттыс.Гкал18,13719,1924815,8
населениетыс.Гкал114,275120,538865,5
прочие потребителитыс.Гкал17,02917,4864372,7
нормативные технические потери%19,419,40,0в пределах утвержденных нормативных технических потерь
Гкал37,808740,015,8увеличение объемов реализации из-за повышенных параметров температуры наружного воздуха
VIIСреднеотпускной тариф (без НДС)тенге/Гкал7323,277175,72-2,0тариф введен в действие с 1 октября 2018 года в качестве ЧРМ
собственные нуждытенге/Гкал7323,277123,59-2,7
населениетенге/Гкал5904,745772,39-2,2
бюджеттенге/Гкал1406914010,35-0,4
прочие потребителитенге/Гкал9657,829373,41-2,9
СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  ТАРИФНОЙ СМЕТЫ  НА УСЛУГИ
ПО ПЕРЕДАЧЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
№  п/пНаименование статей затратЕд.измутверждено в тарифеФакт 2018 годаОтклонениеПричины отклонения
IЗатраты на производство товаров и предоставление услуг, всеготыс.тенге215965,17208086-3,6согласно фактических затрат
1.Материальные затраты, всеготыс.тенге3123,13276,14,9согласно фактических затрат, заключенных договоров
1.1в т.ч.сырье и материалытыс.тенге3123,13276,14,9согласно фактического расхода материалов, в соответствии с заключенными договорами
2.Затраты на оплату труда, всеготыс.тенге85581,285829,10,3
2.1в т.ч.заработная плата производственного персоналатыс.тенге51438,851353,1-0,2согласно фактически отработанному времени, режим экономии затрат
        среднемесячная заработная плататенге8243482297-0,2
        численностьчеловек52520,0
заработная плата вспомогательного персоналатыс.тенге26433,126389-0,2согласно фактически отработанному времени, режим экономии затрат
        среднемесячная заработная плататенге84721,384580-0,2
        численностьчеловек26260,0
2.2обязательные отчислениятыс.тенге7709,380874,9согласно ставок социального налога
3.Амортизациятыс.тенге13123,177136,9-45,6затраты сложились согласно амортизационных ставок. В рамках утвержденной инвестиционной программы на 2018 год выполнены мероприятия на сумму 13123,17 тыс.тенге.
4.Ремонттыс.тенге5065,15010,3-1,1согласно фактических объемов выполненных работ
5.Услуги сторонних организацийтыс.тенге1047,81048,30,0согласно фактических затрат, заключенных договоров
5.1в т.ч.услуги связитыс.тенге45,645,60,0согласно заключенного договора
5.2        обязательное страхованиетыс.тенге873,1873,10,0согласно заключенного договора
5.3        дезинфекциятыс.тенге68,168,20,1согласно заключенного договора, выполненных работ
5.4        мусортыс.тенге6161,40,7согласно заключенного договора, выоплненных работ
6.Прочие затратытыс.тенге32284,232603,11,0согласно фактических затрат, заключенных договоров
6.1услуги машин и механизмовтыс.тенге21611,421430-0,8согласно фактических объемов выполненных работ
в т.ч.заработная плата вспомогательного персоналатыс.тенге8788,19095,73,5согласно распределения затрат, пропорционально отработанному времени
        среднемесячная заработная плата вспомогательного персоналатенге91542,794746,9
        численностьчеловек88
6.2коммунальные услугитыс.тенге7888,98275,94,9согласно фактических объемов, стоимости услуг
6.3охрана труда и техники безопасноститыс.тенге779812,84,3согласно фактической численности производственного персонала, требований техники безопасности и заключенных договоров, в соотвествии с Коллективным договором
6.4прочиетыс.тенге2004,92084,44,0согласно фактических затрат, заключенных договоров
7.Расходы нормативных технических потерьтыс.тенге75740,673182,2-3,4согласно стоимости услуг, фактического объема потребления, в пределах утвержденных нормативных технических потерь
объемтыс.кВтч6600,006630,9610,5пропорционально объему, в пределах утвержденных нормативных технических потерь
ценатенге/кВтч11,4811,04
IIРасходы периодатыс.тенге21521,122481,44,5распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
8.Общие административные расходытыс.тенге21521,122481,44,5распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
8.1в т.ч. Расходы на оплату труда административного персоналатыс.тенге1248813045,24,5распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
         среднемесячная заработная плататенге148666,71553004,5
         численностьчеловек77
8.2         обязательные отчислениятыс.тенге1236,31291,54,5распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
8.3         содержание служебного транспортатыс.тенге458,3478,84,5распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
8.4         налоговые платежи и сборытыс.тенге3399,53551,24,5распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
8.5         командировочныетыс.тенге209,2218,54,4распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
8.6         аудиторские, представительские расходытыс.тенге92,696,74,4распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
8.7         коммунальные услугитыс.тенге1253,31309,24,5распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
8.8         услуги банкатыс.тенге744,9778,14,5распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
8.9         канцелярские расходытыс.тенге463,4484,14,5распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
8.10         другие расходытыс.тенге1175,61228,14,5распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
IIIВСЕГО ЗАТРАТтыс.тенге237486,27230567,4-2,9согласно фактических затрат, заключенных договоров
IVСЕБЕСТОИМОСТЬтенге/кВтч4,194,10-2,2
VПРИБЫЛЬтыс.тенге0,03586,8
VIДОХОДтыс.тенге237486,3234154,2-1,4снижение объемов реализации, за счет снижения числа потребителей
VIIОбъем оказываемых услугтыс.кВтч56679,3056277,68-0,7снижение объемов реализации, за счет снижения числа потребителей
VIIIНормативные потери%10,4310,430,0в пределах утвержденных нормативных технических потерь
тыс.кВтч66006630,9610,5пропорционально объемам реализации, в пределах утвержденных нормативных технических потерь
IXТариф (без НДС)тенге/кВтч4,194,16-0,7тариф введен в действие с 15 февраля 2018 года
СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  ТАРИФНОЙ СМЕТЫ  НА УСЛУГИ
 по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (Волгоградский групповой водопровод).
№  п/пНаименование статей затратЕд.измутверждено в тарифеФакт 2018 годаОтклонениеПричины отклонения
IЗатраты на производство товаров и предоставление услуг, всеготыс.тенге31098,831286,50,6согласно фактических затрат
в том числе:
1.Материальные затраты, всеготыс.тенге4076,54002,9-1,8согласно фактических затрат
1.1в т.ч.сырье и материалытыс.тенге158,1165,84,9согласно фактического расхода материалов, в соответсвии с заключенными договорами
1.2        энергиятыс.тенге3918,43837,1-2,1согласно фактического объема потребления и стоимости услуг
        объемтыс.кВтч216,968212,473-2,1согласно фактического объема потребления
        ценатенге18,0618,060,0согласно стоимости услуг
2.Затраты на оплату труда, всеготыс.тенге18732,218306,1-2,3
в т.ч.заработная плататыс.тенге17044,816536-3,0согласно фактически отработанному времени, режим экономии затрат
        среднемесячная заработная плататенге7102068900-3,0
        численностьчеловек20200,0
        социальный налогтыс.тенге1687,41770,14,9согласно ставок социального налога
3.Амортизациятыс.тенге4928,8562614,1согласно амортизационных ставок. За счет амортизационных отчислений произведен ремонт внутренних распределительных сетей на сумму  3749,86 тыс.тенге, на оставшуюся сумму приобретены основные средства
4.Ремонттыс.тенге
5.Прочие затраты, всеготыс.тенге3361,33351,5-0,3согласно фактических затрат, заключенных договоров
в т.ч.услуги связитыс.тенге36,136,10,0согласно заключенного договора, фактически сложившихся затрат
        участок механизациитыс.тенге2291,423020,5согласно фактических объемов выполненных работ
         охрана труда и техника безопасноститыс.тенге269,1271,60,9согласно фактической численности производственного персонала, требований техники безопасности и заключенных договоров, в соотвествии с Коллективным договором
          другиетыс.тенге764,7741,8-3,0согласно фактических затрат, заключенных договоров
IIРасходы периодатыс.тенге7462,77794,54,4распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
6.Общие административные расходытыс.тенге4526,64748,44,9распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
в т.ч. Заработная плататыс.тенге2619,52747,94,9распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
         среднемесячная заработная плататенге72763,976330,64,9распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
         численностьчеловек330,0распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
         социальный налогтыс.тенге288,6302,74,9распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
         амортизациятыс.тенге32,734,34,9распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
         услуги банкатыс.тенге127133,24,9распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
         услуги машин и механизмовтыс.тенге81,585,54,9распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
         коммунальные услугитыс.тенге209,5219,84,9распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
         канцелярские услугитыс.тенге93,698,24,9распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
         налогитыс.тенге772,5810,34,9распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
         прочие расходытыс.тенге301,7316,54,9распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
8.Служба сбытатыс.тенге2936,13046,13,7распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
в т.ч. Заработная плататыс.тенге2002,32077,33,7распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
         среднемесячная заработная плататенге55619,457702,83,7распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
         численностьчеловек3,03,00,0распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
         социальный налогтыс.тенге214,0222,03,7распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
         амортизациятыс.тенге169,90176,303,8распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
         коммунальные услугитыс.тенге51,1053,003,7распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
         прочиетыс.тенге139,10144,303,7распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
         услуги машин и механизмовтыс.тенге359,70373,203,8распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
IIIВСЕГО ЗАТРАТтыс.тенге38561,539081,01,3согласно фактических затрат, заключеных договоров
IVПрибыльтыс.тенге1774,98-16460,7снижение объемов реализации, действие временного компенсирующего тарифа  до 1 сентября 2018 года
VВсего доходовтыс.тенге40336,4822620,3снижение объемов реализации, действие временного компенсирующего тарифа  до 1 сентября 2018 года
VIОбъем оказываемых услугтыс.м323,8320,23775-15,1снижение объемов реализации на 3,59 тыс.м3
VIIНормативные потери%25,625,60,0в пределах утвержденных нормативных технических потерь
тыс.м38,2336,968-15,4снижение нормативных технических потерь на 1,27 тыс.м3
VIIIТАРИФ (без НДС)тенге/м31692,681117,73-34,0действие временного компенсирующего тарифа до 1 сентября 2018 года в размере 877,27 тенге/м3
СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  ТАРИФНОЙ СМЕТЫ  НА УСЛУГИ
 по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям села Ырсай.
№  п/пНаименование статей затратЕд.измутверждено в тарифеФакт 2018 годаОтклонение %Причины отклонения
IЗатраты на производство товаров и предоставление услуг, всеготыс.тенге16263,4112789-21,4новый вид услуги, тариф введен в действие с 1 марта 2018 года
1.Материальные затраты, всего, в т.ч.тыс.тенге1594,4945,8-40,7новый вид услуги, тариф введен в действие с 1 марта 2018 года
        сырье и материалытыс.тенге351,221,6-93,8новый вид услуги, тариф введен в действие с 1 марта 2018 года
        энергиятыс.тенге1243,2924,2-25,7новый вид услуги, тариф введен в действие с 1 марта 2018 года
        объемтыс.кВтч67,2448,186
        ценатенге18,48919,180
2.Затраты на оплату труда, всеготыс.тенге8206,216440-21,5новый вид услуги, тариф введен в действие с 1 марта 2018 года
        заработная плата производственного персоналатыс.тенге7466,985810,9-22,2новый вид услуги, тариф введен в действие с 1 марта 2018 года
        среднемесячная заработная плататенге5656852826
        численностьчел1111
        социальный налогтыс.тенге739,23629,1-14,9новый вид услуги, тариф введен в действие с 1 марта 2018 года
3.Амортизациятыс.тенге4494,53738,9-16,8новый вид услуги, тариф введен в действие с 1 марта 2018 года
4.Ремонттыс.тенге040новый вид услуги, тариф введен в действие с 1 марта 2018 года
капитальный ремонттыс.тенге40новый вид услуги, тариф введен в действие с 1 марта 2018 года
5.Прочие затраты, всеготыс.тенге1968,31624,3-17,5новый вид услуги, тариф введен в действие с 1 марта 2018 года
в т.ч.услуги связитыс.тенге11,411,40,0новый вид услуги, тариф введен в действие с 1 марта 2018 года
        охрана труда и техники безопасноститыс.тенге135,127,2-79,9новый вид услуги, тариф введен в действие с 1 марта 2018 года
        другиетыс.тенге455,2241,9-46,9новый вид услуги, тариф введен в действие с 1 марта 2018 года
        участок механизациитыс.тенге1366,61343,8-1,7новый вид услуги, тариф введен в действие с 1 марта 2018 года
IIРасходы периода, всеготыс.тенге3647,02754,7-24,5новый вид услуги, тариф введен в действие с 1 марта 2018 года
6.Общие административные расходытыс.тенге1834,821627,8-11,3новый вид услуги, тариф введен в действие с 1 марта 2018 года
в т.ч. Заработная плататыс.тенге1129,981002,5-11,3новый вид услуги, тариф введен в действие с 1 марта 2018 года
         среднемесячная заработная плататенге94165,37100250новый вид услуги, тариф введен в действие с 1 марта 2018 года
         численностьчел11новый вид услуги, тариф введен в действие с 1 марта 2018 года
         социальный налогтыс.тенге111,8799,2-11,3новый вид услуги, тариф введен в действие с 1 марта 2018 года
         амортизациятыс.тенге13,8612,3-11,3новый вид услуги, тариф введен в действие с 1 марта 2018 года
         услуги банкатыс.тенге29,8826,5-11,3новый вид услуги, тариф введен в действие с 1 марта 2018 года
         услуги машин и механизмовтыс.тенге34,4830,6-11,3новый вид услуги, тариф введен в действие с 1 марта 2018 года
         коммунальные услугитыс.тенге65,8458,4-11,3новый вид услуги, тариф введен в действие с 1 марта 2018 года
         канцелярские услугитыс.тенге22,419,9-11,2новый вид услуги, тариф введен в действие с 1 марта 2018 года
         налогитыс.тенге329,2292,1-11,3новый вид услуги, тариф введен в действие с 1 марта 2018 года
         прочие расходытыс.тенге97,3186,3-11,3новый вид услуги, тариф введен в действие с 1 марта 2018 года
8.Расходы на содержание службы сбыта, всеготыс.тенге1812,21126,9-37,8новый вид услуги, тариф введен в действие с 1 марта 2018 года
в т.ч. Заработная плататыс.тенге1361,5846,6-37,8новый вид услуги, тариф введен в действие с 1 марта 2018 года
         среднемесячная заработная плататенге37819,428220,0-25,4новый вид услуги, тариф введен в действие с 1 марта 2018 года
         численностьчел3,03,0
         социальный налогтыс.тенге134,883,8-37,8новый вид услуги, тариф введен в действие с 1 марта 2018 года
         амортизациятыс.тенге85,1252,9-37,9новый вид услуги, тариф введен в действие с 1 марта 2018 года
         коммунальные услугитыс.тенге22,6614,1-37,8новый вид услуги, тариф введен в действие с 1 марта 2018 года
         прочиетыс.тенге34,821,7-37,6новый вид услуги, тариф введен в действие с 1 марта 2018 года
         услуги машин и механизмовтыс.тенге173,31107,8-37,8новый вид услуги, тариф введен в действие с 1 марта 2018 года
IIIВСЕГО ЗАТРАТтыс.тенге19910,415543,7-21,9новый вид услуги, тариф введен в действие с 1 марта 2018 года
IVПрибыльтыс.тенге922,0-13076,60новый вид услуги, тариф введен в действие с 1 марта 2018 года
VВсего доходовтыс.тенге20832,402467,1новый вид услуги, тариф введен в действие с 1 марта 2018 года
VIОбъем оказываемых услугтыс.м317,154952,0316-88,2новый вид услуги, тариф введен в действие с 1 марта 2018 года
VIIНормативные потери%9,6031,20225,0новый вид услуги, тариф введен в действие с 1 марта 2018 года
тыс.м31,6400,921новый вид услуги, тариф введен в действие с 1 марта 2018 года
VIIIТАРИФ (без НДС)тенге/м31214,361214,36новый вид услуги, тариф введен в действие с 1 марта 2018 года
СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  ТАРИФНОЙ СМЕТЫ  НА УСЛУГИ
 по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) .
№  п/пНаименование статей затратЕд.измутверждено в тарифеФакт 2018 годаОтклонение %Причины отклонения
IЗатраты на производство товаров и предоставление услуг всеготыс.тенге1191,01193,30,2согласно фактических затрат
1Материальные затраты всего в т.ч.тыс.тенге779,5781,80,3согласно фактических затрат
                                                Участок машин и механизмовтыс.тенге62,664,93,7согласно фактических объемов выполненных работ
энергия покупнаятыс.тенге716,9716,90,0согласно фактического объема потребления и стоимости услуг
2Затраты на оплату труда, всего, в том числетыс.тенге257,6257,60,0согласно фактических затрат
заработная плататыс.тенге234,4234,40,0согласно фактически отработанного времени
социальный налогтыс.тенге23,223,20,0пропорционально фонду заработной платы
3Амортизациятыс.тенге153,9153,90,0затраты сложились согласно амортизационных ставок. Инвестиционная программа по данному виду услуги не утверждается. За счет амортизационных отчислений приобретены основные средства на сумму 153,9 тыс.тенге.
IIРасходы периода, всеготыс.тенге130,8130,80,0распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
5Общие административные расходытыс.тенге80,580,50,0распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
5.1в т.ч.Заработная плата административного персоналатыс.тенге45,745,70,0распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
5.2        Социальный налогтыс.тенге4,84,80,0распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
5.3        Услуги банка, инкассациятыс.тенге2,22,20,0распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
5.4        Услуги машин и механизмовтыс.тенге110,0распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
5.5        Коммунальные услугитыс.тенге0,60,60,0распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
5.6        Представительские расходытыс.тенге0
5.7        Аудиторские услуги, услуги связитыс.тенге1,41,40,0распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
5.8        Налогитыс.тенге16,516,50,0распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
5.9        Другие затратытыс.тенге8,38,30,0распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
6Расходы на содержание службы сбытатыс.тенге50,350,30,0распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
IIIВСЕГО ЗАТРАТтыс.тенге1321,81324,10,2согласно фактических затрат
IVПРИБЫЛЬтыс.тенге349,8-234,6снижение объемов реализации
VДОХОДтыс.тенге1671,61089,5снижение объемов реализации
VIОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГтыс.м3369240,4987-34,8снижение объемов реализации на 128,5 тыс.м3
VIIТАРИФ (без НДС)тенге/м34,534,530,0
СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  ТАРИФНОЙ СМЕТЫ  НА УСЛУГИ
 по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода для полива) .
№  п/пНаименование статей затратЕд.измутверждено в тарифеФакт 2018 годаОтклонение %Причины отклонения
IЗатраты на производство товаров и предоставление услуг всеготыс.тенге96,496,90,5согласно фактических затрат
1Сырье и материалытыс.тенге
2Электроэнергиятыс.тенге770,0согласно фактического объема потребения и стоимости услуг
3Износ основных средствтыс.тенге58,458,40,0согласно амортизационных ставок. Инвестиционная программа по данному виду услуги не утверждается. За счет амортизационных отчислений приобретены основные средства на сумму 58,4 тыс.тенге.
4Автотранспорттыс.тенге1818,52,8согласно фактических объемов выполненных работ
5Расходы на оплату труда, всеготыс.тенге13130,0согласно фактических затрат
5,1в т.ч. заработная плататыс.тенге11,811,80,0согласно фактически отработанному времени
5,2          социальный налогтыс.тенге1,21,20,0пропорционально фонду заработной платы
IIРасходы периода, всеготыс.тенге5,25,20,0распределение затрат производится в соотвествии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
IIIВСЕГО ЗАТРАТтыс.тенге101,6102,10,5согласно фактических затрат
6СЕБЕСТОИМОСТЬтенге/м30,2670,452снижение объемов реализации
7ПРИБЫЛЬтыс.тенге6,7-37,7снижение объемов реализации
8ДОХОДтыс.тенге108,364,4снижение объемов реализации
9ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГтм3380,0225,853-40,6снижение объемов реализации на 154,1 тыс.м3
10ТАРИФ (без НДС)тенге/м30,2850,2850,0