Исполнение тарифных смет за 1 полугодие 2022 год

ВОС

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги: подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям г.Житикара
Отчетный период полугодие 2022 года
Индекс: ИТС – 1
Периодичность: полугодие
Представляют: ГКП “Житикаракоммунэнерго”
Куда представляется форма: в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, Министерства
                                    национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области
Срок представления – ежегодно не позднее 1 августа года, следующего за отчетным периодом.
№  п/пНаименование статей затратЕд.измПредусмотрено в утвержденой тарифной смете1 полугодие фактОтклонение в процентахПричины отклонения
IЗатраты на производство товаров и предоставлении услуг всегот.тенге336895,71135650,10148,4согласно заключенных договров, фактических затрат
1Материальные затраты всего в т.ч.т.тенге46767,2625897,3080,6
1.1Сырье и материалытыс.тенге13703,544484,2205,6согласно заключенных договров, фактических затрат
Вода покупнаятыс.тенге2407,73843,5185,4Согласно фактических затрат
        объемтыс.м31837,96843,55815117,9Согласно фактических затрат
        ценатенге/м31,31
1.2Энергиятыс.тенге30656,0020569,649,0Согласно фактических затрат
объемтыс.кВтч2223,061239,13679,4Согласно фактических затрат
ценатенге/кВтч13,79
2Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.т.тенге99547,3646824,20112,6затраты сложились согласно амортизационных ставок.
2.1Заработная платат.тенге88703,8742063,4110,9Рост заработной платы для сохранения специалистов производственного персонала
2.2Обязательные отчисленият.тенге8182,383533,4131,6пропорционально фонду оплаты труда
2.3Обязательное мед.страхованиет.тенге2661,121227,4116,8пропорционально фонду оплаты труда
3.Основной долг по кредитут.тенге78886,00
4.Вознаграждение по кредитут.тенге236,70
5.Амортизацият.тенге10628,0015197,8
6.Ремонт, всегот.тенге5478,94524,5944,6согласно заключенных договров, фактических затрат
5Прочие затраты, всегот.тенге1243,16445,10179,3согласно заключенных договров, фактических затрат
в том числе:
5.1Услуги связит.тенге86,4632,5166,0согласно заключенных договров, фактических затрат
5.2услуги охраныт.тенге442,51235,388,1согласно заключенных договров, фактических затрат
5.3дезинфекцият.тенге108,3257,389,0согласно заключенных договров, фактических затрат
5.4РГКП ВАС “КЕН”т.тенге539,0389,3503,6согласно заключенных договров, фактических затрат
5.5мусорт.тенге66,8430,7117,7согласно заключенных договров, фактических затрат
6Другие затраты в том числе:тыс.тенге94108,2846761,2101,3
6.1Услуги машин и механизмовт.тенге55451,8532089,672,8согласно выполненных работ, отработанных машино/часов
6.2Коммунальные услугит.тенге29721,899756,6204,6согласно фактических затрат, снижение стоимости услуг
6.3Охрана труда и техники безопасностит.тенге1613,91807,299,9согласно фактической численности производственного персонала и требований техники безопасности, в соотвествии с Коллективным договором
6.4Эмиссия в окружающую средут.тенге126,2922,1471,4согласно фактических затрат, заключенных договоров
6.5виды обязательных страхованийт.тенге1306,141853,5-29,5согласно фактических затрат, заключенных договоров
6.6экологический мониторингт.тенге209,91178,617,5согласно заключенного договора
6.7Прочиет.тенге3005,64818,5267,2согласно фактических затрат, заключенных договоров
6.8Земельный налогт.тенге389,34189106,0согласно налоговых ставок, пропорционально объему
6.9имущественный налогт.тенге2283,301046,1118,3согласно налоговых ставок, пропорционально объему
IIРасходы периода, всегот.тенге32458,4917724,4083,1
7Общие и административные расходы, в том числет.тенге16802,1810262,6063,7в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
7.1Заработная платат.тенге11101,826780,8863,7в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
среднемесячная заработная плататенге231287,97282536,67
численность персоналачеловек4,004,00
7.2Социальный налогт.тенге949,20579,7663,7в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
7.3обязательное мед.страхование333,05203,42
7.4Амортизацият.тенге164,20100,2963,7в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
7.5Услуги банкат.тенге709,77433,5263,7в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
7.6Содержание служебного автотранспортат.тенге437,96267,5063,7в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
7.7Коммунальные услугит.тенге814,42497,4463,7в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
7.8Канцелярские услугит.тенге426,73260,6463,7в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
7.9Аудиторские услуги, связьт.тенге433,42264,7363,7в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
7.10Налогит.тенге70,4543,0363,7в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
7.11Прочие расходыт.тенге1361,15831,3963,7в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
8Расходы на содержание службы сбыта, в том числет.тенге15656,317461,80109,8в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
8.1Заработная платат.тенге10908,305198,90109,8в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
среднемесячная заработная плататенге82638,6578771,21
численность персоналачеловек11,0011,00
8.2Социальный налогт.тенге941,72448,82109,8в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
8.3обязательное мед.страхованиет.тенге327,25155,97109,8
8.4Амортизацият.тенге789,50376,28109,8в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
8.5Коммунальные услугит.тенге253,38120,76109,8в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
8.6Услуги машин и механизмовт.тенге1861,93887,40109,8в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
8.7Прочиет.тенге574,23273,67109,8в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
IIIВСЕГО ЗАТРАТт.тенге369354,20153374,50140,8
IVПРИБЫЛЬт.тенге0,004067,000,0
VВСЕГО ДОХОДОВт.тенге369354,20157441,50134,6
VIОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГтыс.м31443,53708,39103,8
VIIНОРМАТИВНЫЕ ПОТЕРИ%21,4626,73-19,7
тыс.м3394,43258,4652,6
VIIIСреднеотпускной тарифтенге/м3255,87222,25
тариф для населениятенге/м3119,19
тариф для бюджетных организацийтенге/м31043,09
тариф для прочих потребителейтенге/м3438,31

 

КОС

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги: отвод и очистка сточных вод
Отчетный период 1 полугодие 2022 года
Индекс: ИТС – 1
Периодичность: полугодие
Представляют: ГКП “Житикаракоммунэнерго”
Куда представляется форма: в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий,  Министерства национальной экономики
Республики Казахстан по Костанайской области
Срок представления – ежегодно не позднее 1 августа года, следующего за отчетным периодом.
№  п/пНаименование статей затратЕд.измпредусмотрено в утвержденой тарифной смете1 полугодие фактОтклонение в процентахПричины отклонения
IЗатраты на производство товаров и предоставлении услуг всегот.тенге177782,9798087,581,2
1Материальные затратыт.тенге38176,2324483,855,9
1.1Сырье и материалыт.тенге300,661158,7-74,1согласно заключенных договров, фактических затрат
1.2Энергият.тенге37875,5723325,162,4Согласно фактических затрат
объемтыс.кВтч2188,111405,12755,7Согласно объема
ценатенге/кВтч17,31#ДЕЛ/0!
2Затраты на оплату трудат.тенге105771,4255438,6090,8
2.1Заработная платат.тенге94819,7449890,190,1Рост заработной платы для сохранения специалистов производственного персонала
2.2Обязательные отчисленият.тенге8107,094210,692,5пропорционально фонду оплаты труда
2.2Обязательное мед.страхованиет.тенге2844,591337,9112,6пропорционально фонду оплаты труда
3Амортизацият.тенге8308,025070,963,8затраты сложились согласно амортизационных ставок.
4Ремонт, всегот.тенге1471,80281,7422,5согласно заключенных договров, фактических затрат
5Прочие затраты, всегот.тенге764,4880,9845,0согласно заключенных договров, фактических затрат
в том числе
5.1Услуги связит.тенге73,9432,7126,1согласно заключенных договров, фактических затрат
5.2Дезинфекцият.тенге63,8632,894,7согласно заключенного договора
5.3Мусорт.тенге626,6815,43969,4согласно заключенных договров, фактических затрат
6Другие затраты в том числе:тыс.тенге23291,0212731,6082,9согласно заключенных договров, фактических затрат
в том числе :
6.1Услуги машин и механизмовт.тенге10227,946818,750,0согласно выполненных работ, отработанных машино/часов
6.2Коммунальные услугит.тенге165,70115,843,1согласно фактических затрат
6.3Охрана труда и техники безопасностит.тенге1944,281222,959,0согласно фактической численности производственного персонала и требований техники безопасности, в соотвествии с Коллективным договором
6.4Охрана окружающей средыт.тенге1893,63518,4265,3согласно налоговых ставок, пропорционально объему
6.5Обязательное страхованиет.тенге984,46609,15,0согласно фактических затрат, заключенных договоров
6.6Экологический мониторингт.тенге243,3656,4331,5согласно заключенного договора
6.7Прочиет.тенге1758,14493,70256,1согласно фактических затрат, заключенных договоров
в том числе проф.взносыт.тенге670,38370,1081,1согласно налоговых ставок, пропорционально объему
6.8земельный налогт.тенге1457,90728,9100,0согласно налоговых ставок, пропорционально объему
6.9имущественный налогт.тенге4615,602167,7112,9согласно налоговых ставок, пропорционально объему
IIРасходы периодат.тенге34020,4121035,3961,7
7Общие и административные расходы, в том числет.тенге19538,961218960,3в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
7.1Заработная платат.тенге13464,628399,6460,3в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
7.2Социальный налогт.тенге1151,22718,1760,3в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
7.3Обязательное мед.страхованиет.тенге403,94251,99в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
7.4Амортизацият.тенге258,60161,3260,3в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
7.5Услуги банкат.тенге751,68468,9260,3в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
7.6Услуги машин и механизмовт.тенге510,61318,560,3в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
7.7Коммунальные услугит.тенге811,0950660,3в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
7.8Канцелярские услугит.тенге424,85265,0360,3в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
7.9Аудиторские услуги, связьт.тенге510,78318,6460,3в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
7.10Налогит.тенге70,2243,8160,3в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
7.11Прочие расходыт.тенге1181,34736,9660,3в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
8Расходы на содержание службы сбыта, в том числет.тенге14481,458846,463,7в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
8.1Заработная платат.тенге9745,955953,5963,7в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
8.2Социальный налогт.тенге833,28509,0363,7в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
8.3Обязательное мед.страхованиет.тенге292,38178,61в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
8.4Амортизацият.тенге881,60538,5563,7в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
8.5Коммунальные услугит.тенге262,50160,3563,7в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
8.6Участок машин и механизмовт.тенге1882,611150,0563,7в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
8.7Прочиет.тенге583,13356,2263,7в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
IIIВСЕГО ЗАТРАТт.тенге211803,38119122,977,8
IVПРИБЫЛЬт.тенге0,0-25383,8
VВСЕГО ДОХОДОВт.тенге211803,3893739,1125,9
VIОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГтыс.м31294,20610,31754112,1
VIIТАРИФтенге/м3163,66153,596,6

 

ЦГК

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги: производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией
Отчетный период 1 полугодие 2022 года год
Индекс: ИТС – 1
Периодичность: полугодие
Представляют: ГКП “Житикаракоммунэнерго”
Куда представляется форма: в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, Министерства национальной экономики
Республики Казахстан по Костанайской области
Срок представления – ежегодно не позднее 1 августа года, следующего за отчетным периодом.
№  п/пНаименование статей затратЕд.измПредусмотрено в утвержденой тарифной смете1 полугодие фактОтклонение в процентахПричины отклонения
IЗатраты на производство тепловой энергии, всего1018004,5581342,8075,1
1Материальные затраты, всеготыс.тенге847209,9453290,486,9
1.1сырье и материалытыс.тенге17735,63438,3415,8согласно заключенных договоров, фактических затрат
1.2электроэнергиятыс.тенге160472,59280462,999,4согласно фактических затрат, заключенных договоров
   объемкВтч9551,94847,16297,1согласно фактического объема
   ценатенге/кВтч16,814,7414,0
1.3вода покупнаятыс.тенге56554,919040,6197,0согласно фактических затрат
   объемтыс.м3221,03#ДЕЛ/0!согласно фактического объема
   ценатенге/м3255,87#ДЕЛ/0!
1.4топливотыс.тенге612446,7350348,674,8согласно фактических затрат
1.4.1покупка газатыс.тенге612446,7согласно фактических затрат
объем всеготыс.м326903,0#ДЕЛ/0!согласно фактического объема
объем для населениятыс.м319700,0#ДЕЛ/0!согласно фактического объема
цена для населениятенге/тыс.м320703,66#ДЕЛ/0!
объем для прочихтыс.м37203,04#ДЕЛ/0!согласно фактического объема
цена для прочихтенге/тыс.м328402,54#ДЕЛ/0!
2Затраты на оплату труда, всеготыс.тенге117499,6876310,3054,0пропорционально фонду оплаты труда
в том числе:
2.1заработная плата произ.персоналатыс.тенге105333,6468594,253,6Рост заработной платы для сохранения специалистов производственного персонала
2.2   среднемесячная заработная плататенге/чел90492,82#ДЕЛ/0!
   численностьчел97#ДЕЛ/0!пропорционально фонду оплаты труда
2.3социальный налог и социальные отчислениятыс.тенге9006,037716,116,7пропорционально фонду оплаты труда
2.4обязательное мед.страхованиетыс.тенге3160,01
3Амортизациятыс.тенге11056,221696,6затраты сложились согласно амортизационных ставок.
4Ремонт, всеготыс.тенге2647,693576,4-26,0согласно выполненных работ
5Прочие затраты, всего:тыс.тенге39591,026469,149,6согласно фактических затрат, заключенных договоров
5.1   услуги связитыс.тенге79,845,675,0согласно заключенного договора
5.2   услуги охранытыс.тенге427,8235,381,8согласно заключенного договора
5.3   охрана труда и техники безоп.тыс.тенге1897,01726,19,9согласно заключенного договора
5.4   плата за пользование природными ресурсамитыс.тенге1011,3598,768,9согласно заключенного договора
5.5   дезинфекция, дератизация производственных поме-щений, вывоз мусора и другие коммунальные услугитыс.тенге13282,34970,9167,2согласно заключенного договора
5.6   обязательные виды страхованиятыс.тенге802,81001-19,8согласно фактических затрат, заключенных договоров
5.7   услуги машин и механизмовтыс.тенге16403,811370,644,3согласно выполненных работ, отработанных машино/часов
5.8   другие затратытыс.тенге5686,36520,9-12,8согласно заключенных договоров
IIРасходы периода, всеготыс.тенге42389,128895,846,7в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
6Общие административные расходы, всеготыс.тенге31745,6016725,7089,8в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
6.1заработная плата административного персоналатыс.тенге21039,3611084,9489,8в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
среднемесячная заработная плататенге/чел146106,676978,7589,8в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
численностьчел12120,0в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
6.2социальный налог и социальные отчислениятыс.тенге1798,87947,7689,8в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
6.3обязательное мед.отчислениятыс.тенге631,18332,5589,8
6.4Другие административные расходы, всего:тыс.тенге4138,12180,2389,8в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
6.4.1Амортизациятыс.тенге220,5116,1789,8в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
6.4.2услуги банкатыс.тенге1086,2572,2889,8в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
6.4.3командировочныетыс.тенге461,19242,9989,8в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
6.4.4расходы на периодическую печатьтыс.тенге22,0711,6389,8в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
6.4.5услуги связитыс.тенге611,70322,2889,8в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
6.4.6охрана труда и техника безопастноститыс.тенге0,00
6.4.7налогитыс.тенге93,249,189,8в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
6.4.8прочиетыс.тенге1643,24865,7789,8в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
7Расходы на содержание службы сбытатыс.тенге10643,512170,10-12,5в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
7.1заработная плататыс.тенге7744,098854,83-12,5в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
среднемесячная заработная плататенге/чел23901,527329,722-12,5в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
численностьчел27270,0в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
7.2социальный налог и социальные отчислениятыс.тенге662,12757,09-12,5в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
обязательное мед.отчисления232,32265,64-12,5
7.3амортизациятыс.тенге28,3432,4-12,5в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
7.4услуги связитыс.тенге18,9321,65-12,6в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
7.5участок машин и механизмовтыс.тенге1642,331877,89-12,5в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
7.6коммунальные услугитыс.тенге180,04205,86-12,5в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
7.7прочие затратытыс.тенге367,62420,38-12,6в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
IIIВсего затраттыс.тенге1060393,5610238,673,8
VПрибыльтыс.тенге0,0-47810
Субсидии за природный газтыс.тенге40035,71
VIВсего доходовтыс.тенге1020357,8562428,681,4
VI.IОбъемы оказываемых услугтыс.Гкал153,87885,15480,7
нормативные технические потери%19,423,22
Гкал37,825,758946,8
VIIСреднеотпускной тариф (без НДС)тенге/Гкал6630,956604,84

 

ЦСиП

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги: передача, распределение электрической энергии
Отчетный период за 1 полугодие 2022 года
Индекс: ИТС – 1
Периодичность: полугодие
Представляют: ГКП “Житикаракоммунэнерго”
Куда представляется форма: в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, Министерства национальной экономики
 Республики Казахстан по Костанайской области
Срок представления – ежегодно не позднее 1 августа года, следующего за отчетным периодом.
№  п/пНаименование статей затратЕд.измпредусмотрено в утвержденой тарифной смете1 полугодие фактОтклонение в процентахПричины отклонения
IЗатраты на производство товаров и предоставление услуг, всегот.тенге216608,31122348,577,0
1.Материальные затраты, всегот.тенге4966,002305,60115,4согласно выполненных работ
1.1в т.ч.сырье и материалыт.тенге4966,002305,60115,4согласно выполненных работ
2.Расходы на оплату трудат.тенге95934,1450600,1089,6
2.1в т.ч.заработная плата производственного персоналат.тенге85274,8045490,687,5Рост заработной платы для сохранения специалистов производственного персонала
2.2обязательные отчисленият.тенге8101,103837,1111,1пропорционально фонду оплаты труда
2.3обязательное мед.страхованиет.тенге2558,201272,4101,1пропорционально фонду оплаты труда
3.Амортизацият.тенге6603,403991,965,4затраты сложились согласно амортизационных ставок.
4.Ремонт всего в том числет.тенге4423,005635,4-21,5согласно выполненных работ
5.Услуги сторонних организацийт.тенге552,60257,80114,4
5.1в т.ч.услуги связит.тенге48,4016,7189,8согласно заключенного договора
5.2        обязательное страхованиет.тенге364,60186,995,1согласно заключенного договора
5.3        дезинфекцият.тенге72,4038,986,1согласно заключенного договора
5.4        мусорт.тенге67,2015,3339,2согласно заключенного договора
6.Прочие затраты, всегот.тенге34583,5817850,1093,7
6.1услуги машин и механизмовт.тенге21644,3011682,785,3согласно выполненных работ, отработанных машино/часов
6.2коммунальные услугит.тенге7851,934834,462,4согласно фактических затрат
6.3охрана труда и техники безопасностит.тенге1229,58252387,9согласно фактической численности производственного персонала и требований техники безопасности, в соотвествии с Коллективным договором
6.4прочиет.тенге1670,0760,92642,3согласно заключенного договора
6.5земельный налогт.тенге143,4071,7100,0согласно налоговых ставок
6.6имущественный налогт.тенге2044,30948,4115,6согласно налоговых ставок
7.Расходы нормативных технических потерьт.тенге69545,6241707,666,7
объемтыс.кВтч6662,613371,245
ценатенге10,4410,25
IIРасходы периода, всегот.тенге26762,1111124,8140,6в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат, режим экономии
8.Общие административные расходытыс.тенге26762,1111124,8140,6в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
8.1         заработная платат.тенге19956,508295,76в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
         среднемесячная заработная плататенге237577,40197518,10
         численностьчеловек77,00
8.2         соц.налогт.тенге1706,28709,29140,6в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
8.3         обязательное мед.страхованиет.тенге598,69248,87в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
8.4услуги машин и механизмовт.тенге512,89213,20140,6в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
8.5         налоговые платежи и сборыт.тенге74,7831,09140,5в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
8.6         командировочныет.тенге234,0697,30140,6в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
8.7         аудиторскиет.тенге103,5943,06140,6в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
8.8         коммунальные услугит.тенге868,64361,09140,6в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
8.9         услуги банкат.тенге805,22334,72140,6в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
8.10         канцелярские расходыт.тенге455,05189,16140,6в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
8.11         другие расходыт.тенге1446,41601,26140,6в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
IIIВСЕГО ЗАТРАТтыс.тенге243370,40133473,382,3
IVСЕБЕСТОИМОСТЬтенге/кВтч4,254,63-8,3
VПРИБЫЛЬтыс.тенге0,00-14238,00
VIДОХОДтыс.тенге243370,40119235,3104,1
VIIОбъем оказываемых услугтыс.кВтч57326,5928838,9198,8
VIIIНормативные потери%10,4110,410,0
тыс.кВтч6662,613371,2597,6
IXТариф (без НДС)тенге/кВтч4,254,132,7