ВОС
| Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги: подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям г.Житикара | ||||||
| Отчетный период полугодие 2022 года | ||||||
| Индекс: ИТС – 1 | ||||||
| Периодичность: полугодие | ||||||
| Представляют: ГКП “Житикаракоммунэнерго” | ||||||
| Куда представляется форма: в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, Министерства | ||||||
| национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области | ||||||
| Срок представления – ежегодно не позднее 1 августа года, следующего за отчетным периодом. | ||||||
| № п/п | Наименование статей затрат | Ед.изм | Предусмотрено в утвержденой тарифной смете | 1 полугодие факт | Отклонение в процентах | Причины отклонения |
| I | Затраты на производство товаров и предоставлении услуг всего | т.тенге | 336895,71 | 135650,10 | 148,4 | согласно заключенных договров, фактических затрат |
| 1 | Материальные затраты всего в т.ч. | т.тенге | 46767,26 | 25897,30 | 80,6 | |
| 1.1 | Сырье и материалы | тыс.тенге | 13703,54 | 4484,2 | 205,6 | согласно заключенных договров, фактических затрат |
| Вода покупная | тыс.тенге | 2407,73 | 843,5 | 185,4 | Согласно фактических затрат | |
| объем | тыс.м3 | 1837,96 | 843,55815 | 117,9 | Согласно фактических затрат | |
| цена | тенге/м3 | 1,31 | ||||
| 1.2 | Энергия | тыс.тенге | 30656,00 | 20569,6 | 49,0 | Согласно фактических затрат |
| объем | тыс.кВтч | 2223,06 | 1239,136 | 79,4 | Согласно фактических затрат | |
| цена | тенге/кВтч | 13,79 | ||||
| 2 | Затраты на оплату труда, всего, в т.ч. | т.тенге | 99547,36 | 46824,20 | 112,6 | затраты сложились согласно амортизационных ставок. |
| 2.1 | Заработная плата | т.тенге | 88703,87 | 42063,4 | 110,9 | Рост заработной платы для сохранения специалистов производственного персонала |
| 2.2 | Обязательные отчисления | т.тенге | 8182,38 | 3533,4 | 131,6 | пропорционально фонду оплаты труда |
| 2.3 | Обязательное мед.страхование | т.тенге | 2661,12 | 1227,4 | 116,8 | пропорционально фонду оплаты труда |
| 3. | Основной долг по кредиту | т.тенге | 78886,00 | |||
| 4. | Вознаграждение по кредиту | т.тенге | 236,70 | |||
| 5. | Амортизация | т.тенге | 10628,00 | 15197,8 | ||
| 6. | Ремонт, всего | т.тенге | 5478,94 | 524,5 | 944,6 | согласно заключенных договров, фактических затрат |
| 5 | Прочие затраты, всего | т.тенге | 1243,16 | 445,10 | 179,3 | согласно заключенных договров, фактических затрат |
| в том числе: | ||||||
| 5.1 | Услуги связи | т.тенге | 86,46 | 32,5 | 166,0 | согласно заключенных договров, фактических затрат |
| 5.2 | услуги охраны | т.тенге | 442,51 | 235,3 | 88,1 | согласно заключенных договров, фактических затрат |
| 5.3 | дезинфекция | т.тенге | 108,32 | 57,3 | 89,0 | согласно заключенных договров, фактических затрат |
| 5.4 | РГКП ВАС “КЕН” | т.тенге | 539,03 | 89,3 | 503,6 | согласно заключенных договров, фактических затрат |
| 5.5 | мусор | т.тенге | 66,84 | 30,7 | 117,7 | согласно заключенных договров, фактических затрат |
| 6 | Другие затраты в том числе: | тыс.тенге | 94108,28 | 46761,2 | 101,3 | |
| 6.1 | Услуги машин и механизмов | т.тенге | 55451,85 | 32089,6 | 72,8 | согласно выполненных работ, отработанных машино/часов |
| 6.2 | Коммунальные услуги | т.тенге | 29721,89 | 9756,6 | 204,6 | согласно фактических затрат, снижение стоимости услуг |
| 6.3 | Охрана труда и техники безопасности | т.тенге | 1613,91 | 807,2 | 99,9 | согласно фактической численности производственного персонала и требований техники безопасности, в соотвествии с Коллективным договором |
| 6.4 | Эмиссия в окружающую среду | т.тенге | 126,29 | 22,1 | 471,4 | согласно фактических затрат, заключенных договоров |
| 6.5 | виды обязательных страхований | т.тенге | 1306,14 | 1853,5 | -29,5 | согласно фактических затрат, заключенных договоров |
| 6.6 | экологический мониторинг | т.тенге | 209,91 | 178,6 | 17,5 | согласно заключенного договора |
| 6.7 | Прочие | т.тенге | 3005,64 | 818,5 | 267,2 | согласно фактических затрат, заключенных договоров |
| 6.8 | Земельный налог | т.тенге | 389,34 | 189 | 106,0 | согласно налоговых ставок, пропорционально объему |
| 6.9 | имущественный налог | т.тенге | 2283,30 | 1046,1 | 118,3 | согласно налоговых ставок, пропорционально объему |
| II | Расходы периода, всего | т.тенге | 32458,49 | 17724,40 | 83,1 | |
| 7 | Общие и административные расходы, в том числе | т.тенге | 16802,18 | 10262,60 | 63,7 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| 7.1 | Заработная плата | т.тенге | 11101,82 | 6780,88 | 63,7 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| среднемесячная заработная плата | тенге | 231287,97 | 282536,67 | |||
| численность персонала | человек | 4,00 | 4,00 | |||
| 7.2 | Социальный налог | т.тенге | 949,20 | 579,76 | 63,7 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| 7.3 | обязательное мед.страхование | 333,05 | 203,42 | |||
| 7.4 | Амортизация | т.тенге | 164,20 | 100,29 | 63,7 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| 7.5 | Услуги банка | т.тенге | 709,77 | 433,52 | 63,7 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| 7.6 | Содержание служебного автотранспорта | т.тенге | 437,96 | 267,50 | 63,7 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| 7.7 | Коммунальные услуги | т.тенге | 814,42 | 497,44 | 63,7 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| 7.8 | Канцелярские услуги | т.тенге | 426,73 | 260,64 | 63,7 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| 7.9 | Аудиторские услуги, связь | т.тенге | 433,42 | 264,73 | 63,7 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| 7.10 | Налоги | т.тенге | 70,45 | 43,03 | 63,7 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| 7.11 | Прочие расходы | т.тенге | 1361,15 | 831,39 | 63,7 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| 8 | Расходы на содержание службы сбыта, в том числе | т.тенге | 15656,31 | 7461,80 | 109,8 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| 8.1 | Заработная плата | т.тенге | 10908,30 | 5198,90 | 109,8 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| среднемесячная заработная плата | тенге | 82638,65 | 78771,21 | |||
| численность персонала | человек | 11,00 | 11,00 | |||
| 8.2 | Социальный налог | т.тенге | 941,72 | 448,82 | 109,8 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| 8.3 | обязательное мед.страхование | т.тенге | 327,25 | 155,97 | 109,8 | |
| 8.4 | Амортизация | т.тенге | 789,50 | 376,28 | 109,8 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| 8.5 | Коммунальные услуги | т.тенге | 253,38 | 120,76 | 109,8 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| 8.6 | Услуги машин и механизмов | т.тенге | 1861,93 | 887,40 | 109,8 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| 8.7 | Прочие | т.тенге | 574,23 | 273,67 | 109,8 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| III | ВСЕГО ЗАТРАТ | т.тенге | 369354,20 | 153374,50 | 140,8 | |
| IV | ПРИБЫЛЬ | т.тенге | 0,00 | 4067,00 | 0,0 | |
| V | ВСЕГО ДОХОДОВ | т.тенге | 369354,20 | 157441,50 | 134,6 | |
| VI | ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ | тыс.м3 | 1443,53 | 708,39 | 103,8 | |
| VII | НОРМАТИВНЫЕ ПОТЕРИ | % | 21,46 | 26,73 | -19,7 | |
| тыс.м3 | 394,43 | 258,46 | 52,6 | |||
| VIII | Среднеотпускной тариф | тенге/м3 | 255,87 | 222,25 | ||
| тариф для населения | тенге/м3 | 119,19 | ||||
| тариф для бюджетных организаций | тенге/м3 | 1043,09 | ||||
| тариф для прочих потребителей | тенге/м3 | 438,31 | ||||
КОС
| Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги: отвод и очистка сточных вод | ||||||
| Отчетный период 1 полугодие 2022 года | ||||||
| Индекс: ИТС – 1 | ||||||
| Периодичность: полугодие | ||||||
| Представляют: ГКП “Житикаракоммунэнерго” | ||||||
| Куда представляется форма: в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, Министерства национальной экономики | ||||||
| Республики Казахстан по Костанайской области | ||||||
| Срок представления – ежегодно не позднее 1 августа года, следующего за отчетным периодом. | ||||||
| № п/п | Наименование статей затрат | Ед.изм | предусмотрено в утвержденой тарифной смете | 1 полугодие факт | Отклонение в процентах | Причины отклонения |
| I | Затраты на производство товаров и предоставлении услуг всего | т.тенге | 177782,97 | 98087,5 | 81,2 | |
| 1 | Материальные затраты | т.тенге | 38176,23 | 24483,8 | 55,9 | |
| 1.1 | Сырье и материалы | т.тенге | 300,66 | 1158,7 | -74,1 | согласно заключенных договров, фактических затрат |
| 1.2 | Энергия | т.тенге | 37875,57 | 23325,1 | 62,4 | Согласно фактических затрат |
| объем | тыс.кВтч | 2188,11 | 1405,127 | 55,7 | Согласно объема | |
| цена | тенге/кВтч | 17,31 | #ДЕЛ/0! | |||
| 2 | Затраты на оплату труда | т.тенге | 105771,42 | 55438,60 | 90,8 | |
| 2.1 | Заработная плата | т.тенге | 94819,74 | 49890,1 | 90,1 | Рост заработной платы для сохранения специалистов производственного персонала |
| 2.2 | Обязательные отчисления | т.тенге | 8107,09 | 4210,6 | 92,5 | пропорционально фонду оплаты труда |
| 2.2 | Обязательное мед.страхование | т.тенге | 2844,59 | 1337,9 | 112,6 | пропорционально фонду оплаты труда |
| 3 | Амортизация | т.тенге | 8308,02 | 5070,9 | 63,8 | затраты сложились согласно амортизационных ставок. |
| 4 | Ремонт, всего | т.тенге | 1471,80 | 281,7 | 422,5 | согласно заключенных договров, фактических затрат |
| 5 | Прочие затраты, всего | т.тенге | 764,48 | 80,9 | 845,0 | согласно заключенных договров, фактических затрат |
| в том числе | ||||||
| 5.1 | Услуги связи | т.тенге | 73,94 | 32,7 | 126,1 | согласно заключенных договров, фактических затрат |
| 5.2 | Дезинфекция | т.тенге | 63,86 | 32,8 | 94,7 | согласно заключенного договора |
| 5.3 | Мусор | т.тенге | 626,68 | 15,4 | 3969,4 | согласно заключенных договров, фактических затрат |
| 6 | Другие затраты в том числе: | тыс.тенге | 23291,02 | 12731,60 | 82,9 | согласно заключенных договров, фактических затрат |
| в том числе : | ||||||
| 6.1 | Услуги машин и механизмов | т.тенге | 10227,94 | 6818,7 | 50,0 | согласно выполненных работ, отработанных машино/часов |
| 6.2 | Коммунальные услуги | т.тенге | 165,70 | 115,8 | 43,1 | согласно фактических затрат |
| 6.3 | Охрана труда и техники безопасности | т.тенге | 1944,28 | 1222,9 | 59,0 | согласно фактической численности производственного персонала и требований техники безопасности, в соотвествии с Коллективным договором |
| 6.4 | Охрана окружающей среды | т.тенге | 1893,63 | 518,4 | 265,3 | согласно налоговых ставок, пропорционально объему |
| 6.5 | Обязательное страхование | т.тенге | 984,46 | 609,1 | 5,0 | согласно фактических затрат, заключенных договоров |
| 6.6 | Экологический мониторинг | т.тенге | 243,36 | 56,4 | 331,5 | согласно заключенного договора |
| 6.7 | Прочие | т.тенге | 1758,14 | 493,70 | 256,1 | согласно фактических затрат, заключенных договоров |
| в том числе проф.взносы | т.тенге | 670,38 | 370,10 | 81,1 | согласно налоговых ставок, пропорционально объему | |
| 6.8 | земельный налог | т.тенге | 1457,90 | 728,9 | 100,0 | согласно налоговых ставок, пропорционально объему |
| 6.9 | имущественный налог | т.тенге | 4615,60 | 2167,7 | 112,9 | согласно налоговых ставок, пропорционально объему |
| II | Расходы периода | т.тенге | 34020,41 | 21035,39 | 61,7 | |
| 7 | Общие и административные расходы, в том числе | т.тенге | 19538,96 | 12189 | 60,3 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| 7.1 | Заработная плата | т.тенге | 13464,62 | 8399,64 | 60,3 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| 7.2 | Социальный налог | т.тенге | 1151,22 | 718,17 | 60,3 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| 7.3 | Обязательное мед.страхование | т.тенге | 403,94 | 251,99 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат | |
| 7.4 | Амортизация | т.тенге | 258,60 | 161,32 | 60,3 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| 7.5 | Услуги банка | т.тенге | 751,68 | 468,92 | 60,3 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| 7.6 | Услуги машин и механизмов | т.тенге | 510,61 | 318,5 | 60,3 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| 7.7 | Коммунальные услуги | т.тенге | 811,09 | 506 | 60,3 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| 7.8 | Канцелярские услуги | т.тенге | 424,85 | 265,03 | 60,3 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| 7.9 | Аудиторские услуги, связь | т.тенге | 510,78 | 318,64 | 60,3 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| 7.10 | Налоги | т.тенге | 70,22 | 43,81 | 60,3 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| 7.11 | Прочие расходы | т.тенге | 1181,34 | 736,96 | 60,3 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| 8 | Расходы на содержание службы сбыта, в том числе | т.тенге | 14481,45 | 8846,4 | 63,7 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| 8.1 | Заработная плата | т.тенге | 9745,95 | 5953,59 | 63,7 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| 8.2 | Социальный налог | т.тенге | 833,28 | 509,03 | 63,7 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| 8.3 | Обязательное мед.страхование | т.тенге | 292,38 | 178,61 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат | |
| 8.4 | Амортизация | т.тенге | 881,60 | 538,55 | 63,7 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| 8.5 | Коммунальные услуги | т.тенге | 262,50 | 160,35 | 63,7 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| 8.6 | Участок машин и механизмов | т.тенге | 1882,61 | 1150,05 | 63,7 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| 8.7 | Прочие | т.тенге | 583,13 | 356,22 | 63,7 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| III | ВСЕГО ЗАТРАТ | т.тенге | 211803,38 | 119122,9 | 77,8 | |
| IV | ПРИБЫЛЬ | т.тенге | 0,0 | -25383,8 | ||
| V | ВСЕГО ДОХОДОВ | т.тенге | 211803,38 | 93739,1 | 125,9 | |
| VI | ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ | тыс.м3 | 1294,20 | 610,31754 | 112,1 | |
| VII | ТАРИФ | тенге/м3 | 163,66 | 153,59 | 6,6 | |
ЦГК
| Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги: производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией | ||||||
| Отчетный период 1 полугодие 2022 года год | ||||||
| Индекс: ИТС – 1 | ||||||
| Периодичность: полугодие | ||||||
| Представляют: ГКП “Житикаракоммунэнерго” | ||||||
| Куда представляется форма: в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, Министерства национальной экономики | ||||||
| Республики Казахстан по Костанайской области | ||||||
| Срок представления – ежегодно не позднее 1 августа года, следующего за отчетным периодом. | ||||||
| № п/п | Наименование статей затрат | Ед.изм | Предусмотрено в утвержденой тарифной смете | 1 полугодие факт | Отклонение в процентах | Причины отклонения |
| I | Затраты на производство тепловой энергии, всего | 1018004,5 | 581342,80 | 75,1 | ||
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс.тенге | 847209,9 | 453290,4 | 86,9 | |
| 1.1 | сырье и материалы | тыс.тенге | 17735,6 | 3438,3 | 415,8 | согласно заключенных договоров, фактических затрат |
| 1.2 | электроэнергия | тыс.тенге | 160472,592 | 80462,9 | 99,4 | согласно фактических затрат, заключенных договоров |
| объем | кВтч | 9551,9 | 4847,162 | 97,1 | согласно фактического объема | |
| цена | тенге/кВтч | 16,8 | 14,74 | 14,0 | ||
| 1.3 | вода покупная | тыс.тенге | 56554,9 | 19040,6 | 197,0 | согласно фактических затрат |
| объем | тыс.м3 | 221,03 | #ДЕЛ/0! | согласно фактического объема | ||
| цена | тенге/м3 | 255,87 | #ДЕЛ/0! | |||
| 1.4 | топливо | тыс.тенге | 612446,7 | 350348,6 | 74,8 | согласно фактических затрат |
| 1.4.1 | покупка газа | тыс.тенге | 612446,7 | согласно фактических затрат | ||
| объем всего | тыс.м3 | 26903,0 | #ДЕЛ/0! | согласно фактического объема | ||
| объем для населения | тыс.м3 | 19700,0 | #ДЕЛ/0! | согласно фактического объема | ||
| цена для населения | тенге/тыс.м3 | 20703,66 | #ДЕЛ/0! | |||
| объем для прочих | тыс.м3 | 7203,04 | #ДЕЛ/0! | согласно фактического объема | ||
| цена для прочих | тенге/тыс.м3 | 28402,54 | #ДЕЛ/0! | |||
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | тыс.тенге | 117499,68 | 76310,30 | 54,0 | пропорционально фонду оплаты труда |
| в том числе: | ||||||
| 2.1 | заработная плата произ.персонала | тыс.тенге | 105333,64 | 68594,2 | 53,6 | Рост заработной платы для сохранения специалистов производственного персонала |
| 2.2 | среднемесячная заработная плата | тенге/чел | 90492,82 | #ДЕЛ/0! | ||
| численность | чел | 97 | #ДЕЛ/0! | пропорционально фонду оплаты труда | ||
| 2.3 | социальный налог и социальные отчисления | тыс.тенге | 9006,03 | 7716,1 | 16,7 | пропорционально фонду оплаты труда |
| 2.4 | обязательное мед.страхование | тыс.тенге | 3160,01 | |||
| 3 | Амортизация | тыс.тенге | 11056,2 | 21696,6 | затраты сложились согласно амортизационных ставок. | |
| 4 | Ремонт, всего | тыс.тенге | 2647,69 | 3576,4 | -26,0 | согласно выполненных работ |
| 5 | Прочие затраты, всего: | тыс.тенге | 39591,0 | 26469,1 | 49,6 | согласно фактических затрат, заключенных договоров |
| 5.1 | услуги связи | тыс.тенге | 79,8 | 45,6 | 75,0 | согласно заключенного договора |
| 5.2 | услуги охраны | тыс.тенге | 427,8 | 235,3 | 81,8 | согласно заключенного договора |
| 5.3 | охрана труда и техники безоп. | тыс.тенге | 1897,0 | 1726,1 | 9,9 | согласно заключенного договора |
| 5.4 | плата за пользование природными ресурсами | тыс.тенге | 1011,3 | 598,7 | 68,9 | согласно заключенного договора |
| 5.5 | дезинфекция, дератизация производственных поме-щений, вывоз мусора и другие коммунальные услуги | тыс.тенге | 13282,3 | 4970,9 | 167,2 | согласно заключенного договора |
| 5.6 | обязательные виды страхования | тыс.тенге | 802,8 | 1001 | -19,8 | согласно фактических затрат, заключенных договоров |
| 5.7 | услуги машин и механизмов | тыс.тенге | 16403,8 | 11370,6 | 44,3 | согласно выполненных работ, отработанных машино/часов |
| 5.8 | другие затраты | тыс.тенге | 5686,3 | 6520,9 | -12,8 | согласно заключенных договоров |
| II | Расходы периода, всего | тыс.тенге | 42389,1 | 28895,8 | 46,7 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| 6 | Общие административные расходы, всего | тыс.тенге | 31745,60 | 16725,70 | 89,8 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| 6.1 | заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 21039,36 | 11084,94 | 89,8 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| среднемесячная заработная плата | тенге/чел | 146106,6 | 76978,75 | 89,8 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат | |
| численность | чел | 12 | 12 | 0,0 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат | |
| 6.2 | социальный налог и социальные отчисления | тыс.тенге | 1798,87 | 947,76 | 89,8 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| 6.3 | обязательное мед.отчисления | тыс.тенге | 631,18 | 332,55 | 89,8 | |
| 6.4 | Другие административные расходы, всего: | тыс.тенге | 4138,1 | 2180,23 | 89,8 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| 6.4.1 | Амортизация | тыс.тенге | 220,5 | 116,17 | 89,8 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| 6.4.2 | услуги банка | тыс.тенге | 1086,2 | 572,28 | 89,8 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| 6.4.3 | командировочные | тыс.тенге | 461,19 | 242,99 | 89,8 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| 6.4.4 | расходы на периодическую печать | тыс.тенге | 22,07 | 11,63 | 89,8 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| 6.4.5 | услуги связи | тыс.тенге | 611,70 | 322,28 | 89,8 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| 6.4.6 | охрана труда и техника безопастности | тыс.тенге | 0,00 | |||
| 6.4.7 | налоги | тыс.тенге | 93,2 | 49,1 | 89,8 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| 6.4.8 | прочие | тыс.тенге | 1643,24 | 865,77 | 89,8 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| 7 | Расходы на содержание службы сбыта | тыс.тенге | 10643,5 | 12170,10 | -12,5 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| 7.1 | заработная плата | тыс.тенге | 7744,09 | 8854,83 | -12,5 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| среднемесячная заработная плата | тенге/чел | 23901,5 | 27329,722 | -12,5 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат | |
| численность | чел | 27 | 27 | 0,0 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат | |
| 7.2 | социальный налог и социальные отчисления | тыс.тенге | 662,12 | 757,09 | -12,5 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| обязательное мед.отчисления | 232,32 | 265,64 | -12,5 | |||
| 7.3 | амортизация | тыс.тенге | 28,34 | 32,4 | -12,5 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| 7.4 | услуги связи | тыс.тенге | 18,93 | 21,65 | -12,6 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| 7.5 | участок машин и механизмов | тыс.тенге | 1642,33 | 1877,89 | -12,5 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| 7.6 | коммунальные услуги | тыс.тенге | 180,04 | 205,86 | -12,5 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| 7.7 | прочие затраты | тыс.тенге | 367,62 | 420,38 | -12,6 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| III | Всего затрат | тыс.тенге | 1060393,5 | 610238,6 | 73,8 | |
| V | Прибыль | тыс.тенге | 0,0 | -47810 | ||
| Субсидии за природный газ | тыс.тенге | 40035,71 | ||||
| VI | Всего доходов | тыс.тенге | 1020357,8 | 562428,6 | 81,4 | |
| VI.I | Объемы оказываемых услуг | тыс.Гкал | 153,878 | 85,154 | 80,7 | |
| нормативные технические потери | % | 19,4 | 23,22 | |||
| Гкал | 37,8 | 25,7589 | 46,8 | |||
| VII | Среднеотпускной тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 6630,95 | 6604,84 | ||
ЦСиП
| Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги: передача, распределение электрической энергии | ||||||
| Отчетный период за 1 полугодие 2022 года | ||||||
| Индекс: ИТС – 1 | ||||||
| Периодичность: полугодие | ||||||
| Представляют: ГКП “Житикаракоммунэнерго” | ||||||
| Куда представляется форма: в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, Министерства национальной экономики | ||||||
| Республики Казахстан по Костанайской области | ||||||
| Срок представления – ежегодно не позднее 1 августа года, следующего за отчетным периодом. | ||||||
| № п/п | Наименование статей затрат | Ед.изм | предусмотрено в утвержденой тарифной смете | 1 полугодие факт | Отклонение в процентах | Причины отклонения |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | т.тенге | 216608,31 | 122348,5 | 77,0 | |
| 1. | Материальные затраты, всего | т.тенге | 4966,00 | 2305,60 | 115,4 | согласно выполненных работ |
| 1.1 | в т.ч.сырье и материалы | т.тенге | 4966,00 | 2305,60 | 115,4 | согласно выполненных работ |
| 2. | Расходы на оплату труда | т.тенге | 95934,14 | 50600,10 | 89,6 | |
| 2.1 | в т.ч.заработная плата производственного персонала | т.тенге | 85274,80 | 45490,6 | 87,5 | Рост заработной платы для сохранения специалистов производственного персонала |
| 2.2 | обязательные отчисления | т.тенге | 8101,10 | 3837,1 | 111,1 | пропорционально фонду оплаты труда |
| 2.3 | обязательное мед.страхование | т.тенге | 2558,20 | 1272,4 | 101,1 | пропорционально фонду оплаты труда |
| 3. | Амортизация | т.тенге | 6603,40 | 3991,9 | 65,4 | затраты сложились согласно амортизационных ставок. |
| 4. | Ремонт всего в том числе | т.тенге | 4423,00 | 5635,4 | -21,5 | согласно выполненных работ |
| 5. | Услуги сторонних организаций | т.тенге | 552,60 | 257,80 | 114,4 | |
| 5.1 | в т.ч.услуги связи | т.тенге | 48,40 | 16,7 | 189,8 | согласно заключенного договора |
| 5.2 | обязательное страхование | т.тенге | 364,60 | 186,9 | 95,1 | согласно заключенного договора |
| 5.3 | дезинфекция | т.тенге | 72,40 | 38,9 | 86,1 | согласно заключенного договора |
| 5.4 | мусор | т.тенге | 67,20 | 15,3 | 339,2 | согласно заключенного договора |
| 6. | Прочие затраты, всего | т.тенге | 34583,58 | 17850,10 | 93,7 | |
| 6.1 | услуги машин и механизмов | т.тенге | 21644,30 | 11682,7 | 85,3 | согласно выполненных работ, отработанных машино/часов |
| 6.2 | коммунальные услуги | т.тенге | 7851,93 | 4834,4 | 62,4 | согласно фактических затрат |
| 6.3 | охрана труда и техники безопасности | т.тенге | 1229,58 | 252 | 387,9 | согласно фактической численности производственного персонала и требований техники безопасности, в соотвествии с Коллективным договором |
| 6.4 | прочие | т.тенге | 1670,07 | 60,9 | 2642,3 | согласно заключенного договора |
| 6.5 | земельный налог | т.тенге | 143,40 | 71,7 | 100,0 | согласно налоговых ставок |
| 6.6 | имущественный налог | т.тенге | 2044,30 | 948,4 | 115,6 | согласно налоговых ставок |
| 7. | Расходы нормативных технических потерь | т.тенге | 69545,62 | 41707,6 | 66,7 | |
| объем | тыс.кВтч | 6662,61 | 3371,245 | |||
| цена | тенге | 10,44 | 10,25 | |||
| II | Расходы периода, всего | т.тенге | 26762,11 | 11124,8 | 140,6 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат, режим экономии |
| 8. | Общие административные расходы | тыс.тенге | 26762,11 | 11124,8 | 140,6 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| 8.1 | заработная плата | т.тенге | 19956,50 | 8295,76 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат | |
| среднемесячная заработная плата | тенге | 237577,40 | 197518,10 | |||
| численность | человек | 7 | 7,00 | |||
| 8.2 | соц.налог | т.тенге | 1706,28 | 709,29 | 140,6 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| 8.3 | обязательное мед.страхование | т.тенге | 598,69 | 248,87 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат | |
| 8.4 | услуги машин и механизмов | т.тенге | 512,89 | 213,20 | 140,6 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| 8.5 | налоговые платежи и сборы | т.тенге | 74,78 | 31,09 | 140,5 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| 8.6 | командировочные | т.тенге | 234,06 | 97,30 | 140,6 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| 8.7 | аудиторские | т.тенге | 103,59 | 43,06 | 140,6 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| 8.8 | коммунальные услуги | т.тенге | 868,64 | 361,09 | 140,6 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| 8.9 | услуги банка | т.тенге | 805,22 | 334,72 | 140,6 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| 8.10 | канцелярские расходы | т.тенге | 455,05 | 189,16 | 140,6 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| 8.11 | другие расходы | т.тенге | 1446,41 | 601,26 | 140,6 | в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат |
| III | ВСЕГО ЗАТРАТ | тыс.тенге | 243370,40 | 133473,3 | 82,3 | |
| IV | СЕБЕСТОИМОСТЬ | тенге/кВтч | 4,25 | 4,63 | -8,3 | |
| V | ПРИБЫЛЬ | тыс.тенге | 0,00 | -14238,00 | ||
| VI | ДОХОД | тыс.тенге | 243370,40 | 119235,3 | 104,1 | |
| VII | Объем оказываемых услуг | тыс.кВтч | 57326,59 | 28838,91 | 98,8 | |
| VIII | Нормативные потери | % | 10,41 | 10,41 | 0,0 | |
| тыс.кВтч | 6662,61 | 3371,25 | 97,6 | |||
| IX | Тариф (без НДС) | тенге/кВтч | 4,25 | 4,13 | 2,7 | |