Информация по исполнению за первое полугодие 2019 года

ИНФОРМАЦИЯ

к публичным слушаниям по итогам 1 полугодия 2019 года об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении инвестиционной программы по регулируемым услугам перед потребителями и иными заинтересованными лицами по ГКП “Житикараоммунэнерго”

 

  1. Общие сведения о предприятии

Государственное коммунальное предприятие ГКП «Житикаракоммунэнерго»

учреждено акиматом Житикаринского района на праве хозяйственного ведения c 1 мая 2003 года.

Деятельность ГКП «Житикаракоммунэнерго» регламентируется Уставом.

ГКП «Житикаракоммунэнерго» является субъектом естественной монополии на территории города Житикара в сфере предоставления услуг по тепло-, водо-, электроснабжению и отводу канализационных стоков.

Также Предприятие осуществляет  Иные виды деятельности, технологически связанные с основной деятельностью и отнесенные к сфере естественной монополии.

На 01 июля 2019 года потребителями услуг ГКП «Житикаракоммунэнерго» по городу Житикара являются 625 юридических лиц и 14130 абонентов физических лиц (население – 30390 человек), по Волгоградскому групповому водопроводу и села Ырсай – 14 юридических лиц и 382 физических лица (1114 человек).

Среднесписочная численность персонала предприятия за 1 полугодие  2019 года составила 489 человека (при нормативной численности 620 чел.), в том числе аппарат управления  – 35 чел.

Среднемесячная заработная плата  на 1 работающего за 1 полугодие 2019 году составила 105,4 тыс.тенге.

 

  1. Исполнение инвестиционных программ

По услуге подача воды по магистральным и распределительным сетям в г.  запланировано заменить трубы Д315мм на магистральном трубопроводе   от ВОС -2  в сторону Гидроузла. На ВОС-2 запланированы работы по замене труб на осветлителе и установке новых насосов, задвижек.  Запланировано освоить 15022,54 тыс.тенге. Сумма освоения за первое полугодие  составляет  1695,68 тыс. тенге.

По услуге по передаче и распределению электрической энергии на 2019 год запланирован ремонт ВЛ-35кВ  «Дачная-1,2»  ,ТП-50, РП-2 на сумму 5600 тыс. тенге. В настоящее время проводятся работы. Сумма освоения составляет   1200 тыс. тенге.

–  По услуге по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2019 год  запланировано отремонтировать   участки тепловых сетей  по микрорайонам города и ремонт оборудования на ЦГК. В настоящее время проводятся работы по закупу материалов. Запланировано освоить 8122,7 тыс. тенге.

По услуге по отводу и очистке сточных вод запланировано заменить участок канализационного коллектора Д300мм из ПЭ труб. Стоимость ремонта составит 3500 тыс. тенге.   В настоящее время заключены договора на приобретение материалов для производства ремонтных работ  согласно договорам гос. закупок.

Выполнение всех мероприятий направлено на обеспечение надежного и бесперебойного теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения  и водоотведения в городе Житикара, а также для улучшения бытовых условий населения и экологического состояния населенного пункта.

 

  1. Основные финансово-экономические показатели предприятия

Общий доход предприятия от финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2019 года составил – 1140,5 млн. тенге с учетом бюджетного финансирования в сумме 30,0 млн. тенге.

Расходная часть сложилась в сумме 1187,6 млн.тенге.

В общем, за 1 полугодие 2019 год убыток составил 47,1 млн.тенге, с учетом бюджетного финансирования.

Убыток от основной деятельности за 1 полугодие 2019 года составляет 28,0 млн.тенге.

Вид услугирезультат на 01.07.19г.
Теплоснабжение31,6
Водоснабжение-22,1
Водоотведение-10,5
Электроснабжение-10,9
Вода для сел-16,1
Итого по основной деятельности-28,0
Иные виды деятельности, технологически связанные с основной2,0
Финансирование госпредприятий30,0
Прочие доходы и расходы периода-51,1
Финансовый результат

(до налогообложения)

-47,1

Объем регулируемых услуг, оказываемых предприятием:

Вид услугиЕд.изм2019 год утверждено в тарифеФакт

1 пол-ие 2019 года

Отклонение %
Услуги водоснабжения г.Житикара 

тм3

 

1674,8

 

777,2

 

-897,6

Услуги канализациитм31518,1693,9-824,2
Теплоснабжениетгкал156,595,9-60,6
ЭлектроснабжениеткВт/ч57326,828032,1-29294,7

 

Работа, проводимая с потребителями ГКП «Житикаракоммунэнерго»

На предприятии планомерно и постоянно проводится работа по снижению дебиторской задолженности населения. С учетом проводимых мероприятий ежемесячно погашается до 7,0 млн.тенге просроченной дебиторской задолженности, но при этом в летний период продолжается прирост задолженности по группе категории населения, которая определена, как безнадежные, малоимущие, безработные, прочие (без статуса).

На 1 июля 2019 г. в судебном производстве находится 689 исков на сумму 43,4 млн.тенге.

За 2019 год направлено частному судебному исполнителю 199 исполнительных листов на сумму 10,9 млн.тенге,  в то же время произведен возврат 155 исполнительных листов на 8,4 млн.тенге в виду не исполнения.  За 2018 год произведено 329 возвратов исполнительных листов, сумма списанной задолженности по ним составила 20,8 млн.тенге.

 

  1. Исполнение тарифных смет

Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям города Житикара

Отчетный период январь-июнь 2019 года
№  п/пНаименование статей затратЕд.измПринято в тарифеФакт 1 полугодиеОтклонение %
IЗатраты на производство товаров и предоставление услуг, всеготыс.тенге267186,4142568,1 
1.Материальные затраты, всего, в т.ч.:тыс.тенге53902,125466,1-52,8
1.1         сырье и материалытыс.тенге6546,87081,68,2
1.2         вода покупнаятыс.тенге2416,41422,8-41,1
1.2         энергиятыс.тенге44938,916961,7-62,3
2.Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.:тыс.тенге105228,442491,2-59,6
3.Амортизациятыс.тенге15022,5423573,356,9
4.Ремонттыс.тенге5464,32042,9-62,6
5.Прочие затраты, всеготыс.тенге1927,7548,4-71,6
6.Другие затраты, всеготыс.тенге85641,448446,2-43,4
IIРасходы периодатыс.тенге3636818409,8-49,4
IIIВСЕГО ЗАТРАТтыс.тенге303554,7160977,9-47,0
IVПРИБЫЛЬтыс.тенге0,0-17511,4 
VВСЕГО ДОХОДОВтыс.тенге303554,7143466,5 
VIОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГтыс.м31674,8777,17494-53,6
VIIНОРМАТИВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ%21,526,925,1
тыс.м3428,5285,739-33,3
VIIIСреднеотпускной тариф тенге/м3181,25181,25 
  – тариф для населениятенге/м3131,00131,00 
  – тариф для прочих потребителейтенге/м3310,68310,68 

 

 

 Услуги по отводу и откачке сточных вод

Отчетный период за январь-июнь 2019 года
№  п/пНаименование статей затратЕд.измПринято в тарифеФакт 1 полугодиеОтклонение %
IЗатраты на производство товаров и предоставление услуг, всеготыс.тенге162027,3481117,1-49,9
1.Материальные затратытыс.тенге32709,4215400,9-52,9
1.1в т.ч.сырье и материалытыс.тенге272,52896,9229,1
1.2         энергиятыс.тенге32436,914504-55,3
2.Затраты на оплату труда, всеготыс.тенге106065,9245884,8-56,7
3.Амортизациятыс.тенге35004968,241,9
4.Ремонттыс.тенге3724,92121,9-96,7
5.Прочие затраты, всеготыс.тенге717,176,3-89,4
6.Другие затраты, всеготыс.тенге15309,9514665-4,2
IIРасходы периодатыс.тенге35869,419851-44,7
IIIВСЕГО ЗАТРАТтыс.тенге197896,7100968,1-49,0
IVПРИБЫЛЬтыс.тенге0,0-10480,2 
VВСЕГО ДОХОДОВтыс.тенге197896,790487,9 
VIОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГтыс.м31518,1693,9 
VIIТАРИФтенге/м3130,36130,36 

 

 

Услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией

Отчетный период за январь-июнь 2019 года
№  п/пНаименование статей затратЕд.измПринято в тарифеФакт 1 полугодиеОтклонение %
IЗатраты на производство тепловой энергии, всего 955259,83566792,1-40,7
1Материальные затраты, всегот.т.789818,1436088,6-44,8
1.1сырье и материалыт.т.8991,53329,1-63,0
1.2электроэнергият.т.13482671456,6-47,0
1.3вода покупнаят.т.47352,325994-45,1
1.4топливот.т.598648,3335308,9-44,0
1.4.1покупка газат.т.598648,3335308,9-44,0
   объем всеготм328037,1915925,785
2Затраты на оплату труда, всего 115736,1362013,8-46,4
3Амортизацият.т.8122,727025,7232,7
4Ремонт, всегот.т.4066,81611,9-60,4
5Прочие затраты, всего:т.т.37516,140052,16,8
IIРасходы периода, всегот.т.51798,526795,3-48,3
IIIВсего затратт.т.1007058,3593587,4-41,1
IVПрибыльт.т.0,031567,7
VВсего доходовт.т.1007058,3625155,1
VIОбъемы оказываемых услугтГкал156,54195,918388
VIIнормативные технические потери%19,413,74
Гкал37,808715,27782
VIIIСреднеотпускной тариф (без НДС)тенге/Гкал6433,196517,57
собственные нужды6433,196433,19
население5187,075187,07
прочие потребители8484,008484,00
 бюджет12359,0512359,05

 

 

Услуги по передаче и распределению электрической энергии

Отчетный период за январь-июнь 2019 года

№  п/пНаименование статей затратЕд.измПринято в тарифе в условиях годаФакт  1 полугодиеОтклонение %
IЗатраты на производство товаров и предоставление услуг, всеготыс.тенге194142,5104360,6-46,2
в том числе:
1.Материальные затраты, всеготыс.тенге3779,84382,415,9
1.1в т.ч.сырье и материалытыс.тенге3779,84382,415,9
2.Расходы на оплату труда, всеготыс.тенге90716,144786,5-50,6
3.Амортизациятыс.тенге56003810,8-32,0
4.Ремонт, всего в том числетыс.тенге9023,33635,7-59,7
5.Услуги сторонних организацийтыс.тенге576,1494,3-14,2
6.Прочие затратытыс.тенге20830,315758,1-24,4
7.Расходы нормативных технических потерьтыс.тенге63616,931492,8-50,5
IIРасходы периодатыс.тенге26938,911480,7-57,4
8.Общие административные расходытыс.тенге26938,911480,7-57,4
IIIВСЕГО ЗАТРАТтыс.тенге221081,4115841,3-47,6
IVСЕБЕСТОИМОСТЬтенге/кВт.ч.3,864,137,2
VПРИБЫЛЬ (убыток)тыс.тенге0,0-7144,2 
VIВсего доходовтыс.тенге221081,4108697,1-50,8
VIIОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГтыс.кВт.ч57326,828032,1-51,1
VIIIНОРМАТИВНЫЕ ПОТЕРИ%10,4310,430,0
тыс.кВт.ч6675,43301,1-50,5
VIIIТАРИФ (без НДС)тенге/кВт.ч.3,863,860,1

 

  1. О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги (товары, работы).

           В 2019 году планируется проведение капитальных ремонтов и приобретение основных средств за счет средств предприятия (себестоимость и амортизация) на сумму 32,2 млн. тенге, в том числе по:

Водоснабжению – 15,0 млн. тенге.

Водоотведению – 3,5 млн. тенге

Теплоснабжению – 8,1 млн. тенге

Электроснабжение – 5,6 млн. тенге,

 

В соответствии с поручением Главы государства Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан по вопросу снижения в 2019 году цен и тарифов на коммунальные услуги, нами были  снижены с 01 января 2019 года предельные уровни тарифов на регулируемые услуги.

Так по воде тариф снижен до уровня 181,25 тенге/м3 без учета НДС, от утвержденного ранее 201,06 тенге/м3 без учета НДС (на 9,9 %). Тариф согласован Письмом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий № 04-10/4298 от 25.12.2018 года.

По стокам канализационным тариф снижен до уровня 130,36 тенге/м3 без учета НДС, от утвержденного ранее 145,86 тенге/м3 без учета НДС (на 10,6%). Тариф согласован Письмом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий № 04-10/4296 от 25.12.2018 года.

По тепловой энергии  тариф снижен до уровня 6433,19 тенге/Гкал без учета НДС, от утвержденного ранее 7323,27 тенге/Гкал без учета НДС (на 12,2%). Тариф согласован Письмом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий № 04-10/4292 от 25.12.2018 года.

По электроснабжению тариф снижен до уровня 13,873 тенге/кВтч без учета НДС, от утвержденного ранее 15,811 тенге/кВтч без учета НДС (на 12,3%). Тариф согласован Письмом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий № 04-10/4297 от 25.12.2018 года. В том числе по передаче и распределению  с 4,19 тенге/кВтч  до уровня 3,86  тенге/кВтч (на 7,9%) тариф согласован Письмом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий № 04-10/4295 от 25.12.2018 года.

Тарифы снижены за счет сокращения мероприятий инвестиционной программы, кроме того за счет снижения стоимости энергоносителей (газ, электроэнергия).

 

 

В Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области готовиться заявки на проект тарифа 2020-2024гг по следующим видам услуг:

  • по передаче и распределению электрической энергии;
  • по отводу и очистке сточных вод;
  • по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям.

 

  1. О качестве предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) потребителям.

Качество услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией соответствует утвержденному температурному графику.

По подачи воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям качество воды соответствует “Санитарно – эпидемиологическим требованиям к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно – питьевых целей, хозяйственно – питьевому водоснабжению и местам культурно –бытового водопользования и безопасности водных объектов” №209 от 16.03.15 года. Согласно утвержденным графикам систематически проводится отбор и анализ хозпитьевой воды.

Очистка сточных вод соответствует нормативам предельно допустимых сбросов.

Услуги по передаче и распределению соответствуют утвержденным нормативным значениям коэффициента мощности в электрических сетях, электрические сети соответствуют межгосударственному стандарту ГОСТ 13109-97.

 

 

Директор ГКП «Житикаракоммунэнерго»                                М.К.Ерекенов