СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ НА 2016 ГОД СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ НА УСЛУГИ по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям города Житикара.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ НА 2016 ГОД

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  ТАРИФНОЙ СМЕТЫ  НА УСЛУГИ
по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям города Житикара.
№  п/п
Наименование статей затрат
Ед.изм
Принято в тарифе
Факт 2016 год
Отклонение %
Причины отклонения
I
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего
тыс.тенге
252558,1
241754,4
1.
Материальные затраты, всего, в т.ч.:
тыс.тенге
59332,9
57628,8
-2,9
в соответствии с затратами
1.1
сырье и материалы
тыс.тенге
7131,8
7151
0,3
согласно фактических затрат, пропорционально объему реализации услуг
1.2
вода покупная
тыс.тенге
2596,8
2503,8
-3,6
согласно фактического объема
объем
тыс.м3
2103,3
2161
2,7
согласно фактического объема
цена
тенге/м3
1,34
1,16
-13,4
согласно договора
1.2
энергия
тыс.тенге
49604,3
47974
-3,3
согласно фактического объема
объем
тыс.кВтч
3365,2
3319,6
-1,4
согласно фактического объема
цена
тенге
14,464
14,452
-0,1
согласно стоимости услуг
2.
Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.:
тыс.тенге
83584,9
79489,2
-4,9
2.1
заработная плата
тыс.тенге
76055,4
72328,7
-4,9
за счет мероприятий по сокращению затрат
2.2
обязательные отчисления
тыс.тенге
7529,5
7160,5
-4,9
пропорционально фонду зарплаты
3.
Амортизация
тыс.тенге
28198,9
25020,9
-11,3
согласно амортизационных ставок
4.
Ремонт
тыс.тенге
5002,7
4757,6
-4,9
согласно фактических объемов выполненых работ
в том числе:
капитальный ремонт не приводящий к росту стоимости основных средств
тыс.тенге
5002,7
4757,6
-4,9
согласно фактических объемов выполненных работ
5.
Прочие затраты, всего
тыс.тенге
1775,6
1803,3
1,6
согласно фактических затрат, в соответствии с заключенными договорами
5.1
в т.ч.услуги связи
тыс.тенге
81,5
81,5
0,0
согласно заключенного договора
5.2
услуги охраны
тыс.тенге
596,3
596,2
0,0
согласно заключенного договора
5.3
дезинфекция
тыс.тенге
39,8
39,4
-1,0
согласно заключенного договора
5.4
РГКП ВАС «КЕН»
тыс.тенге
954
982,2
3,0
согласно заключенного договора
5.5
мусор
тыс.тенге
104
104
0,0
согласно фактических объемов выполненных работ
6.
Другие затраты, всего
тыс.тенге
74663,1
73054,6
-2,2
согласно фактических затрат
6.1
в т.ч.услуги машин и механизмов
тыс.тенге
40917,6
39161,9
-4,3
согласно фактических объемов выполненных работ
6.2
коммунальные услуги
тыс.тенге
29562,4
29562,2
0,0
согласно фактических объемов
6.3
охрана труда и техники безопасности
тыс.тенге
1532,3
1607,4
4,9
согласно фактической численности работников и заключенных договоров
6.4
эммисия в окружающую среду
тыс.тенге
49,7
52,1
4,8
согласно налоговых ставок, пропорционально объему
6.5
виды обязательных страхований
тыс.тенге
821,9
822,1
0,0
согласно заключенного договора
6.6
экологический мониторинг
тыс.тенге
142
142
0,0
согласно заключенного договора
6.7
прочие
тыс.тенге
1637,2
1706,9
4,3
согласно заключенных договоров
II
Расходы периода
тыс.тенге
30550,2
30524,2
-0,1
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
7.
Общие административные расходы, всего
тыс.тенге
14967
15704,6
4,9
распределение производится в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
7.1
в т.ч.Заработная плата
тыс.тенге
8367,1
8779,4
4,9
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
7.2
Социальный налог
тыс.тенге
828,3
869,1
4,9
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
7.3
Амортизация
тыс.тенге
60,9
63,9
4,9
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
7.4
Услуги банка
тыс.тенге
1058,8
1111
4,9
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
7.5
Содержание служебного автотранспорта
тыс.тенге
414,1
434,5
4,9
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
7.6
Коммунальные услуги
тыс.тенге
716,1
751,4
4,9
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
7.7
Канцелярские расходы
тыс.тенге
329,8
346,1
4,9
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
7.8
Аудиторские услуги, связь
тыс.тенге
458,2
480,8
4,9
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
7.9
Налоги
тыс.тенге
1837,1
1927,6
4,9
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
7.10
Прочие расходы
тыс.тенге
896,6
940,8
4,9
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
8.
Расходы на содержание службы сбыта, всего
тыс.тенге
15583,2
14819,6
-4,9
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
8.1
в т.ч.Заработная плата
тыс.тенге
11784,5
11207,1
-4,9
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
8.2
Социальный налог
тыс.тенге
1166,7
1109,5
-4,9
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
8.3
Амортизация
тыс.тенге
30,4
28,9
-4,9
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
8.4
Коммунальные услуги
тыс.тенге
199,8
190,0
-4,9
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
8.5
Услуги машин и механизмов
тыс.тенге
1791,8
1704,0
-4,9
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
8.6
Прочие
тыс.тенге
610
580,1
-4,9
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
8.7
тыс.тенге
III
ВСЕГО ЗАТРАТ
тыс.тенге
283108,3
272278,6
-3,8
согласно фактических затрат
IV
ПРИБЫЛЬ
тыс.тенге
0,0
14347,4
V
ВСЕГО ДОХОДОВ
тыс.тенге
283108,3
286626,0
VI
ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
тыс.м3
1674,761
1623,2
-3,1
снижение объемов  реализации
VII
НОРМАТИВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ
%
21,5
21,5
0,0
тыс.м3
428,511
413,605
-3,5
пропорционально объему, в пределах утвержденных
VIII
Среднеотпускной тариф
тенге/м3
169,04
169,04
тариф введен с 1 июня 2016 года
— тариф для населения
тенге/м3
122,18
122,18
— тариф для прочих потребителей
тенге/м3
289,76
289,76

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  ТАРИФНОЙ СМЕТЫ  НА УСЛУГИ

по отводу и очистке сточных вод
№  п/п
Наименование статей затрат
Ед.изм
Принято в тарифе
Факт 2016 год
Отклонение %
Причины отклонения
I
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего
тыс.тенге
152599,4
147634,1
-3,3
согласно фактических затрат
1.
Материальные затраты
тыс.тенге
37023,6
37033,2
0,0
согласно фактических затрат
1.1
в т.ч.сырье и материалы
тыс.тенге
1219,3
1220,7
0,1
согласно фактических затрат
1.2
энергия
тыс.тенге
35804,3
35812,5
0,0
пропорционально объему услуг
объем
тыс.кВтч
2429
2478
2,0
пропорционально объему услуг
цена
тенге
13,906
14,452
3,9
согласно стоимости услуг
2.
Затраты на оплату труда, всего
тыс.тенге
87833,5
83529,7
-4,9
2.1
в т.ч.заработная плата производственного персонала
тыс.тенге
79921,3
76005,2
-4,9
за счет мероприятий по сокращению затрат
2.2
социальный налог
тыс.тенге
7912,2
7524,5
-4,9
пропорционально фонду
3.
Амортизация
тыс.тенге
3653,3
3605,8
-1,3
согласно амортизационных ставок
4.
Ремонт
тыс.тенге
2343
2230,5
-4,8
согласно выполненных работ
в том числе:
капитальный ремонт не приводящий к росту стоимости основных средств
тыс.тенге
2343
2230,5
-4,8
согласно выполненных работ
5.
Прочие затраты, всего
тыс.тенге
575,6
567,8
-1,4
согласно фактических затрат, заключенных договоров
5.1
в т.ч.услуги связи
тыс.тенге
65,6
65,4
-0,3
согласно фактических затрат
5.2
дезинфекция
тыс.тенге
23,6
23,6
0,0
согласно договора
5.3
мусор
тыс.тенге
486,4
478,8
-1,6
согласно выполненых работ, заключенного договора
тыс.тенге
6.
Другие затраты, всего
тыс.тенге
21170,4
20667,1
-2,4
согласно фактических затрат, заключенных договоров
6.1
в т.ч.услуги машин и механизмов
тыс.тенге
16073,4
15357,5
-4,5
согласно фактических объемов выполненных работ
6.2
коммунальные услуги
тыс.тенге
134,9
138,9
3,0
согласно фактических объемов, стоимости услуг
6.3
охрана труда и техники безопасности
тыс.тенге
1313,2
1376,2
4,8
согласно фактической численности работников и заключенных договоров
6.4
охрана окружающей среды
тыс.тенге
1373,8
1441,1
4,9
согласно налоговых ставок, пропорционально объему
6.5
обязательное страхование
тыс.тенге
878,7
921,8
4,9
согласно заключенного договора
6.6
экологический мониторинг
тыс.тенге
314,4
314,4
0,0
согласно заключенного договора
6.7
прочие
тыс.тенге
1082
1117,2
3,3
согласно фактических затрат
II
Расходы периода
тыс.тенге
30124
28713,1
-4,7
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
7.
Общие и административные расходы
тыс.тенге
18708,3
17853,6
-4,6
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
7.1
в т.ч.Заработная плата
тыс.тенге
12389,3
11823,3
-4,6
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
7.2
Социальный налог
тыс.тенге
1226,5
1170,5
-4,6
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
7.3
Амортизация
тыс.тенге
56,5
53,9
-4,6
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
7.4
Услуги банка
тыс.тенге
982,6
937,7
-4,6
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
7.5
Услуги машин и механизмов
тыс.тенге
393,3
375,3
-4,6
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
7.6
Коммунальные услуги
тыс.тенге
664,5
634,1
-4,6
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
7.7
Канцелярские расходы
тыс.тенге
306,1
292,1
-4,6
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
7.8
Аудиторские услуги, связь
тыс.тенге
408,5
389,8
-4,6
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
7.9
Налоги
тыс.тенге
1705,3
1627,4
-4,6
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
7.10
Прочие расходы
тыс.тенге
575,7
549,5
-4,6
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
7.11
тыс.тенге
8.
Расходы на содержание службы сбыта, всего
тыс.тенге
11415,7
10859,5
-4,9
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
8.1
в т.ч.Заработная плата
тыс.тенге
8349,3
7942,5
-4,9
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
8.2
Социальный налог
тыс.тенге
826,6
786,3
-4,9
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
8.3
Амортизация
тыс.тенге
25,5
24,3
-4,7
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
8.4
коммунальные услуги
тыс.тенге
167,4
159,2
-4,9
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
8.5
Услуги машин и механизмов
тыс.тенге
1535,8
1461
-4,9
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
8.6
Прочие
тыс.тенге
511,1
486,2
-4,9
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
III
ВСЕГО ЗАТРАТ
тыс.тенге
182723,4
176347,2
-3,5
согласно фактических затрат
IV
ПРИБЫЛЬ
тыс.тенге
0,0
55,3
V
ВСЕГО ДОХОДОВ
тыс.тенге
182723,4
176402,5
снижение объема реализации
VI
ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
тыс.м3
1518,1
1466,1
снижение объема реализации
в том числе: население
тыс.м3
900,8
943,2
прочие
тыс.м3
456,9
405,1
собственные нужды
тыс.м3
160,4
117,8
VII
ТАРИФ
тенге/м3
120,36
120,36
Тариф введен в действие с 1 января 2016 года

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  ТАРИФНОЙ СМЕТЫ  НА УСЛУГИ

по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (Волгоградский групповой водопровод).
№  п/п
Наименование статей затрат
Ед.изм
Принято в тарифе
Факт 2016 год
Отклонение %
Причины отклонения
I
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего
тыс.тенге
30208,9
30001,7
-0,7
согласно фактических затрат
1.
Материальные затраты, всего, в т.ч.
тыс.тенге
2735,6
2864,7
4,7
согласно фактических затрат
сырье и материалы
тыс.тенге
269
282,2
4,9
согласно фактических затрат
энергия
тыс.тенге
2466,6
2582,5
4,7
пропорционально объему услуг
объем
тыс.кВтч
142,48
118,233
пропорционально объему услуг
цена
тенге
17,59
17,59
согласно стоимости услуг
2.
Затраты на оплату труда, всего
тыс.тенге
18290,4
17433,2
-4,7
заработная плата производственного персонала
тыс.тенге
16642,8
15827,3
-4,9
за счет мероприятий по сокращению затрат
среднемесячная заработная плата
тенге
69345
65947,1
численность
чел
20
20
социальный налог
тыс.тенге
1647,6
1605,9
-2,5
пропорционально фонду
3.
Амортизация
тыс.тенге
4910,8
5600,7
14,0
согласно амортизационных ставок
4.
Ремонт
тыс.тенге
804,6
765,3
-4,9
согласно выполненных работ
капитальный ремонт
тыс.тенге
804,6
765,3
-4,9
согласно выполненных работ
5.
Прочие затраты, всего
тыс.тенге
3467,5
3337,8
-3,7
согласно фактических затрат, заключенных договоров
в т.ч.услуги связи
тыс.тенге
20,4
21,1
3,4
согласно заключенного договора
услуги машин и мехенизмов
тыс.тенге
2175,4
2071,4
-4,8
согласно фактических объемов выполненных работ
охрана труда и техники безопасности
тыс.тенге
303,9
316,2
4,0
согласно фактической численности работников и заключенных договоров
другие
тыс.тенге
967,8
929,1
-4,0
согласно фактических затрат, заключенных договоров
II
Расходы периода, всего
тыс.тенге
6540,1
6301,0
-3,7
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
6.
Общие административные расходы
тыс.тенге
3726,2
3566,2
-4,3
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
в т.ч. Заработная плата
тыс.тенге
2657,6
2543,5
-4,3
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
среднемесячная заработная плата
тенге
73822,2
70652,8
численность
чел
3
3
социальный налог
тыс.тенге
263,1
251,8
-4,3
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
амортизация
тыс.тенге
32,6
31,2
-4,3
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
услуги банка
тыс.тенге
178,7
171
-4,3
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
услуги машин и механизмов
тыс.тенге
24,6
23,5
-4,5
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
коммунальные услуги
тыс.тенге
128,2
122,7
-4,3
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
канцелярские услуги
тыс.тенге
43,5
41,6
-4,4
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
налоги
тыс.тенге
280,4
268,4
-4,3
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
прочие расходы
тыс.тенге
117,5
112,5
-4,3
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
8.
Расходы на содержание службы сбыта, всего
тыс.тенге
2813,9
2734,8
-2,8
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
в т.ч. Заработная плата
тыс.тенге
2407,0
2339,3
-2,8
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
среднемесячная заработная плата
тенге
66861,1
66344,4
-0,8
численность
чел
3,0
3,0
социальный налог
тыс.тенге
238,3
231,6
-2,8
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
амортизация
тыс.тенге
3,6
3,5
-2,8
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
коммунальные услуги
тыс.тенге
45,5
44,2
-2,9
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
прочие
тыс.тенге
29,8
29,0
-2,7
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
услуги машин и механизмов
тыс.тенге
89,7
87,2
-2,8
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
III
ВСЕГО ЗАТРАТ
тыс.тенге
36749,0
36302,7
-1,2
согласно фактических затрат
IV
Прибыль
тыс.тенге
3034,00
6434,90
V
Всего доходов
тыс.тенге
39783,00
42737,6
согласно объемов реализации услуг
VI
Объем оказываемых услуг
тыс.м3
24
25,6
согласно объемов реализации услуг
VII
Нормативные потери
%
25,60
25,60
0,0
тыс.м3
8,233
8,83
VIII
ТАРИФ (без НДС)
тенге/м3
1692,68
1692,68
тариф введен в действие с 1 июня 2016 года

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  ТАРИФНОЙ СМЕТЫ  НА УСЛУГИ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ, ПЕРЕДАЧЕ, РАСПРЕДЕЛЕНИЮ И СНАБЖЕНИЮ  ТЕПЛОВОЙ  ЭНЕРГИЕЙ
№  п/п
Наименование статей затрат
Ед.изм
Принято в тарифе
Факт 2016 года
Отклонение %
Причины отклонения
I
Затраты на производство тепловой энергии, всего
913115,5
954728,5
4,6
согласно фактических затрат
1
Материальные затраты, всего
т.т.
741513,3
750230
1,2
согласно фактических затрат
1.1
сырье и материалы
т.т.
6057,1
6347,8
4,8
согласно фактических затрат
1.2
электроэнергия
т.т.
143808,3
137904,6
-4,1
согласно объмов услуг
объем
кВтч
9942,5
9550,685
согласно объмов услуг
цена
тенге/кВтч
14,464
14,439
согласно стоимости услуг
1.3
вода покупная
т.т.
39204,4
39695
1,3
согласно объмов услуг
объем
тм3
231,924
234,419
согласно объмов услуг
цена
тенге/м3
169,04
169,33
согласно стоимости услуг
1.4
топливо
т.т.
552443,5
566282,6
2,5
согласно фактических затрат
1.4.1
покупка газа
т.т.
552443,5
566282,6
2,5
согласно фактических затрат
объем всего
тм3
27843,14
28662,139
объем для населения
тм3
19499,172
20675,5
цена для населения
тенге/тм3
19616,8
18396,07
объем для прочих
тм3
8343,968
7986,639
цена для прочих
тенге/тм3
25013,68
23280,73
2
Затраты на оплату труда, всего
99986,3
95086,9
-4,9
за счет мероприятий по сокращению затрат
в том числе:
2.1
заработная плата производственного персонала
т.т.
90979,3
86521,3
-4,9
за счет мероприятий по сокращению затрат
2.1
среднемесячная заработная плата
тенге
70856,2
67384,2
численность
чел
107
107
2.2
социальный налог
т.т.
9007
8565,6
-4,9
пропорционально фонду заработной платы
3
Амортизация
т.т.
22142,3
61085
175,9
согласно амортизационных ставок
4
Ремонт, всего
т.т.
2547,7
2582,5
1,4
согласно выполненных работ
5
Прочие затраты, всего:
т.т.
46925,9
45744,1
-2,5
согласно фактических затрат, заключенных договоров
5.1
услуги связи
80
79,8
-0,3
согласно заключенного договора
5.2
услуги охраны
596,3
596,2
0,0
согласно заключенного договора
5.3
охрана труда и техники безопасности
1829,5
1919,1
4,9
согласно фактической численности работников и заключенных договоров
5.4
плата за пользование природными ресурсами
609,5
634,6
4,1
согласно налоговых ставок, пропорционально объему
5.5
Дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие коммунальные услуги
15765
15358,3
-2,6
согласно фактических затрат, заключенных договоров
5.6
обязательные виды страхования
713,4
713,3
0,0
согласно заключенного договора
5.7
услуги машин и механизмов
22850
21799,4
-4,6
согласно фактических объемов выполненных работ
5.8
другие затраты
4482,2
4643,4
3,6
согласно фактических затрат, заключенных договоров
II
Расходы периода, всего
т.т.
40711,7
38721,4
-4,9
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
6
Общие административные расходы
т.т.
25491,8
24242,8
-4,9
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
6.1
в т.ч.заработная плата административного персонала
15510,1
14750,1
-4,9
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
6.1.1
среднемесячная заработная плата
тен/чел
107709
102431,2
-4,9
6.1.2
численность
чел
12
12
0,0
6.2
социальный налог
т.т.
1535,5
1460,3
-4,9
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
6.3
Другие административные расходы, всего:
т.т.
8446,2
8032,4
-4,9
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
6.3.1
в т.ч.амортизация
226
214,9
-4,9
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
6.3.2
услуги банка
1135,2
1079,6
-4,9
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
6.3.3
командировочные расходы
371
352,8
-4,9
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
6.3.4
расходы на периодическую печать
17,8
17
-4,5
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
6.3.5
услуги связи
630,3
599,4
-4,9
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
6.3.6
охрана труда и техники безопасности
177,1
168,4
-4,9
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
6.3.7
налоги
2294,8
2182,4
-4,9
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
6.3.8
прочие
3594
3417,9
-4,9
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
7
Расходы на содержание службы сбыта
т.т.
15219,9
14478,6
-4,9
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
7.1
в т.ч.заработная плата
12010,1
11425,2
-4,9
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
7.1.1
среднемесячная заработная плата
тен/чел
37068,2
35263
-4,9
7.1.2
численность
чел
27
27
0,0
7.2
социальный налог
т.т.
1252,2
1191,2
-4,9
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
7.3
амортизация
32,6
31
-4,9
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
7.4
услуги связи
т.т.
33,3
31,7
-4,8
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
7.4.1
участок машин и механизмов
1378,4
1311,3
-4,9
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
7.4.2
коммунальные услуги
170,9
162,5
-4,9
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
7.4.3
прочие затраты
342,4
325,7
-4,9
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
7.4.4
III
Всего затрат
т.т.
953827,2
993449,9
4,2
согласно фактических затрат
IV
Прибыль
т.т.
9095,2
-87721,6
V
База задействованных активов
т.т.
126812
126812
Недополученный доход
т.т.
7212,05
Себестоимость
тенге/Гкал
5961,42
6376,15
7,0
VI
Всего доходов
т.т.
955710,4
905728,3
согласно объемов реализации услуг
собственные нужды
24739
44606,7
население
598739,7
589043,7
прочие потребители
332231,7
272077,9
VI.I
Объемы оказываемых услуг
тГкал
160
155,8071
согласно объемов реализации услуг
собственные нужды
4,15
7,54048
население
112
112,90549
прочие потребители
43,85
35,36113
бюджет
нормативные технические потери
%
16,4
16,4
Гкал
31388
30569,89
VII
Среднеотпускной тариф (без НДС)
тенге/Гкал
5973,19
5973,19
тариф введен в действие с 1 октября 2016 года
собственные нужды
5961,42
5961,42
население
5345,89
5345,89
прочие потребители
7576,55
7576,55
бюджет
VIII
Инвестиционная составляющая (амортизация + прибыль)
тыс.тенге
22142,30
22142,30
0,0

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  ТАРИФНОЙ СМЕТЫ  НА УСЛУГИ

ПО ПЕРЕДАЧЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
№  п/п
Наименование статей затрат
Ед.изм
Принято в тарифе
Факт  2016 года
Отклонение %
Причины отклонения
I
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего
тыс.тенге
190792,5
183665,4
-3,7
согласно фактических затрат
в том числе:
1.
Материальные затраты, всего
тыс.тенге
4538,4
4475,7
-1,4
согласно фактических затрат
1.1
в т.ч.сырье и материалы
тыс.тенге
4538,4
4475,7
-1,4
согласно фактических затрат
2.
Расходы на оплату труда, всего
тыс.тенге
72093,3
68963,6
-4,3
за счет мероприятий по сокращению затрат
2.1
в т.ч.заработная плата производственного персонала
тыс.тенге
43331,9
41268,5
-4,8
за счет мероприятий по сокращению затрат
среднемесячная заработная плата
тенге
69442,1
66135,4
численность
чел
52
52
2.2
заработная плата вспомогательного персонала
тыс.тенге
22267,1
21206,8
-4,8
за счет мероприятий по сокращению затрат
среднемесячная заработная плата
тенге
71368,9
67970,5
численность
чел
26
26
2.3
социальный налог
тыс.тенге
6494,3
6488,3
-0,1
пропорционально фонду заработной платы
3.
Амортизация
тыс.тенге
7105,2
6773,3
-4,7
согласно амортизационных ставок
4.
Ремонт, всего в том числе
тыс.тенге
6068
5992,6
-1,2
согласно выполненных работ
капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов
тыс.тенге
6068
5992,6
-1,2
согласно выполненных работ
5.
Услуги сторонних организаций
тыс.тенге
469,3
468,3
-0,2
согласно фактических затрат, заключенных договоров
5.1
в т.ч.услуги связи
тыс.тенге
46,8
45,6
-2,6
согласно заключенного договора
5.2
обязательное страхование
тыс.тенге
327,1
327,1
0,0
согласно заключенного договора
5.3
дезинфекция
тыс.тенге
26,8
27
0,7
согласно заключенного договора
5.4
мусор
тыс.тенге
68,6
68,6
0,0
согласно фактических затрат, заключенного договора
6.
Прочие затраты
тыс.тенге
22929,1
23063,9
0,6
согласно фактических затрат, заключенных договоров
6.1
услуги машин и механизмов, в т.ч.
тыс.тенге
16271,1
16258,8
-0,1
согласно выполненных работ
заработная плата
тыс.тенге
7238,6
7231,9
-0,1
среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала
тенге
75402,1
75332,3
численность
тыс.тенге
8
8
6.2
коммунальные услуги
тыс.тенге
5540,7
5632,9
1,7
согласно фактических затрат, заключенных договоров
6.3
охрана труда и техники безопасности
тыс.тенге
575,3
603,6
4,9
согласно фактической численности работников и заключенных договоров
6.4
прочие
тыс.тенге
542
568,6
4,9
согласно фактических затрат, заключенного договора
7.
Расходы нормативных технических потерь
тыс.тенге
77589,2
73928
-4,7
в соответствии с объемами услуг,в пределах утвержденных норм технических потерь
объем
6988,1
6822,031
цена
11,103
10,84
II
Расходы периода
тыс.тенге
22191,5
21104,1
-4,9
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
8.
Общие административные расходы
тыс.тенге
22191,5
21104,1
-4,9
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
8.1
заработная плата
тыс.тенге
14756,70
14033,6
-4,9
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
среднемесячная заработная плата
тенге
175675,00
167066,7
численность
чел
7,00
7,0
8.2
социальный налог
тыс.тенге
1460,9
1389,3
-4,9
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
8.3
содержание служебного транспорта
тыс.тенге
423,1
402,4
-4,9
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
8.4
налоговые платежи и сборы
тыс.тенге
1834,4
1744,5
-4,9
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
8.5
командировочные
тыс.тенге
283,0
269,1
-4,9
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
8.6
аудиторские, представительские расходы
тыс.тенге
85,7
81,5
-4,9
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
8.7
коммунальные услуги
тыс.тенге
714,7
679,7
-4,9
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
8.8
услуги банка
тыс.тенге
1057,0
1005,2
-4,9
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
8.9
канцелярские расходы
тыс.тенге
329,3
313,2
-4,9
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
8.10
другие расходы
тыс.тенге
1246,7
1185,6
-4,9
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
III
ВСЕГО ЗАТРАТ
тыс.тенге
212984,0
204769,5
-3,9
снижение объемов реализации
IV
СЕБЕСТОИМОСТЬ
тенге/кВт.ч.
3,65
3,52
-3,4
V
ПРИБЫЛЬ (убыток)
тыс.тенге
0,0
5494,9
VI
Всего доходов
тыс.тенге
212984
210264,4
-1,3
снижение объемов реализации
VII
ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
тыс.кВт.ч
60012,9
58091,3
-3,2
снижение объемов реализации
VIII
НОРМАТИВНЫЕ ПОТЕРИ
%
10,43
10,43
0,0
тыс.кВт.ч
6988,1
6822,0
-2,4
в соответствии с объемами услуг,в пределах утвержденных норм технических потерь
VIII
ТАРИФ (без НДС)
тенге/кВт.ч.
3,65
3,65
0,0

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  ТАРИФНОЙ СМЕТЫ  НА УСЛУГИ

по подаче воды по распределительным сетям (техническая вода)
№  п/п
Наименование статей затрат
Ед.изм
Принято в тарифе
Факт 2016 года
Отклонение %
Причины отклонения
I
Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего
тыс.тенге
1191,0
1190,6
0,0
согласно фактических затрат
1
Материальные затраты всего в т.ч.
тыс.тенге
779,5
779,1
-0,1
согласно фактических затрат
Участок машин и механизмов
тыс.тенге
62,6
62,2
-0,6
согласно выполненных работ
энергия покупная
тыс.тенге
716,9
716,9
0,0
согласно объмов услуг
2
Затраты на оплату труда, всего, в том числе
тыс.тенге
257,6
257,6
0,0
согласно фактических затрат
заработная плата
тыс.тенге
234,4
234,4
0,0
согласно фактических затрат
социальный налог
тыс.тенге
23,2
23,2
0,0
пропорционально фонду заработной платы
3
Амортизация
тыс.тенге
153,9
153,9
0,0
согласно амортизационных ставок
II
Расходы периода, всего
тыс.тенге
130,8
125,5
-4,1
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
5
Общие административные расходы
тыс.тенге
80,5
76,8
-4,6
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
5.1
в т.ч.Заработная плата административного персонала
тыс.тенге
45,7
43,5
-4,8
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
5.2
Социальный налог
тыс.тенге
4,8
4,6
-4,2
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
5.3
Услуги банка, инкассация
тыс.тенге
2,2
2,1
-4,5
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
5.4
Услуги машин и механизмов
тыс.тенге
1
1
0,0
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
5.5
Коммунальные услуги
тыс.тенге
0,6
0,6
0,0
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
5.6
Представительские расходы
тыс.тенге
0
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
5.7
Аудиторские услуги, услуги связи
тыс.тенге
1,4
1,4
0,0
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
5.8
Налоги
тыс.тенге
16,5
15,7
-4,8
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
5.9
Другие затраты
тыс.тенге
8,3
7,9
-4,8
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
6
Расходы на содержание службы сбыта
тыс.тенге
50,3
48,7
-3,2
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
III
ВСЕГО ЗАТРАТ
тыс.тенге
1321,8
1316,1
-0,4
согласно фактических затрат
IV
ПРИБЫЛЬ
тыс.тенге
349,8
49,7
V
ДОХОД
тыс.тенге
1671,6
1365,8
снижение объемов реализации
VI
ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
тыс.м3
369
301,73652
снижение объемов реализации
VII
ТАРИФ (без НДС)
тенге/м3
4,53
4,53
0,0

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  ТАРИФНОЙ СМЕТЫ  НА УСЛУГИ

по подаче воды по магистральным трубопроводам (вода для полива)
№  п/п
Наименование статей затрат
Ед.изм
Принято в тарифе
Факт 2016 года
Отклонение %
Причины отклонения
I
Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего
тыс.тенге
96,4
96,1
-0,3
согласно фактических затрат
1
Сырье и материалы
тыс.тенге
2
Электроэнергия
тыс.тенге
7
7
0,0
согласно объмов услуг
3
Износ основных средств
тыс.тенге
58,4
58,4
0,0
согласно амортизационных ставок
4
Автотранспорт
тыс.тенге
18
17,7
-1,7
согласно выполненных работ
5
Расходы на оплату труда, всего
тыс.тенге
13
13
0,0
согласно фактических затрат
5,1
в т.ч. заработная плата
тыс.тенге
11,8
11,8
0,0
согласно фактических затрат
5,2
социальный налог
тыс.тенге
1,2
1,2
0,0
пропорционально фонду заработной платы
II
Расходы периода, всего
тыс.тенге
5,2
5,2
0,0
в соответствии с утвержденной методикой распределения затрат
III
ВСЕГО ЗАТРАТ
тыс.тенге
101,6
101,3
-0,3
согласно фактических затрат
6
СЕБЕСТОИМОСТЬ
тенге/м3
0,267
0,433
7
ПРИБЫЛЬ
тыс.тенге
6,7
-34,6
снижение объемов реализации
8
ДОХОД
тыс.тенге
108,3
66,7
снижение объемов реализации
9
ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
тм3
380,0
234,083
снижение объемов реализации
10
ТАРИФ (без НДС)
тенге/м3
0,285
0,285
0,0